กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil(WTI) ประจำวันที่ 5 ก.ย. 2568
5 ก.ย. 2025
Day วานนี้ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงราว 1% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แรงกดดันมาจาก รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังเพิ่มขึ้นเกินคาด ทั้ง EIA และ API report และตลาดคาดการณ์ว่ากลุ่ม OPEC+ อาจตัดสินใจปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตในการประชุมวันอาทิตย์นี้ ปิดแท่งรายวัน Bearish Hammer
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดที่ 63.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 0.8%
ปริมาณสต็อกทั้ง API และ EIA สูงเกินคาด … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน
- API (American Petroleum Insitute) รายงาน 3 ก.ย. ปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 622,000 ล้านบาร์เรล
- EIA (US Energy Information Administration) รายงาน 4 ก.ย. นำมันดิบเพิ่มขึ้น 2.415 ล้านบาร์เรล / สต็อกน้ำมันกลั่น เพิ่มขึ้น แต่ สต็อกน้ำมันเบนซิน ลดลงมากกว่าคาดการณ์
- บ่งชี้ความต้องการน้ำมันที่อ่อนแอที่คาดไว้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง
มีรายงานข่าวก่อนการประชุม OPEC+ อาจปรับเพิ่มกำลังการผลิต … ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน
- รายงานล่าสุดระบุว่าสมาชิกกําลังพิจารณาอนุมัติการเพิ่มกําลังการผลิตเพิ่มเติม หลังจากที่กลุ่มได้เพิ่มกําลังการผลิตไปแล้วประมาณ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2025
- Router รายงาน OPEC+ จะพิจารณาเพิ่มการผลิตน้ํามันเมื่อมีการประชุมในวันอาทิตย์ (จากเดิมที่คาดว่าจะคงกำลังการผลิตเท่าเดิมในการประชุมครั้งนี้) การกำหนดควต้าการผลิตที่สูงขึ้น มาจากการที่ OPEC+ พยายามที่จะยึดส่วนแบ่งการตลาดคืน โดยคาดว่าปริมาณการขายที่สูงขึ้นจะช่วยชดเชยความอ่อนแอที่ยังคงมีอยู่ในราคาน้ํามัน
- การผลิตน้ํามันของรัสเซียเป็นประเด็นสําคัญ ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐฯ ในการยับยั้งผู้ซื้อรายใหญ่อย่างอินเดียและยุโรปจากการซื้อน้ํามันเพิ่มเติมจากมอสโก
- แต่รัสเซียเพิ่งตกลงที่จะจัดส่งน้ํามันอย่างน้อย 2.5 ล้านเมตริกตันให้กับจีนเป็นประจําทุกปีผ่านคาซัคสถาน ซึ่งน่าจะทําให้การผลิตน้ํามันของมอสโกยังคงอยู่ในระดับสูง
H4/H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนดขาขึ้น แต่หากราคาปิดแท่ง H4 ต่ำกว่า 62.775 ซึง่เป็นจุด Choch หรือสิ้นสุดโครงสร้างขาขึ้นทันที สัญญาณ Bearish Divergence ขณะที่ราคาสร้าง High ใหม่ในโซน แนวต้าน OB H1+ Supply H4 ณ ปัจจุบันเริ่มปรับตัวลงมาตามสัญญาณเทคนิค (ตามคาด) ณ ปัจจุบันปรากฎสัญญาณ ฺBullish Divergence H1 มีโอกาสที่ราคาจะ Rebound เล็กน้อยเพื่ปรับร่วงลงต่อ
คำแนะนำ
- เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 63.535-63.323 / SL 63.700 เพื่อทำกำไร 63.151/63.021/62.804/62.652/62.499/62.436/62.310/62.005
- ปัจจัยข่าว Nonfarm & Unemployment rate ในวันนี้จะมีปัจจัยทำให้ราคาน้ำมันมีความผันผวนในช่วงการประกาศดังกล่าว
แนวรับ 62.506/662.147/61.602
แนวต้าน 63.535/65.057/65.664
ปฎิทินเศรษฐกิจ 5 ก.ย.2568
บทวิเคราะห์ข่าว
- ติดตามประกาศตัวเลขการจ้างงาน (Non Farm) และ Unemployment อัตราการว่างาน (S1)+70K ถึง +75K (เป็นตัวเลขใกล้ Median forecast ของหลายสำนัก) ตลาดคาดการณ์ว่าการจ้างงานยังคง เพิ่มแบบชะลอตัวเล็กน้อย ราคาน้ำมันมีการแกว่งตัวในช่วงประกาศ แต่หลังจากนั้นจะย่อตัวกลับเข้าสู่โครงสร้างทางเทคนิค
(S2)หาก ต่ำกว่า +50K → แสดงว่าแรงงานสหรัฐเริ่ม ชะลออย่างชัดเจน ปัจจัยบวกต่อ ราคาน้ำมัน (ในฐานะสินทรัพย์จับคุ่กับ USD)
(S3)หาก เกิน +100K → แสดงว่าตลาดแรงงานยัง แข็งแกร่งมาก ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน (ในฐานะสินทรัพย์จับคู่กับ USD) - ทั้งนี้ติดตามตัวเลข Unemployment rate หากตัวเลข >0.42% จะส่งผลให้ Scenario 2 เคลื่อนไหว่อย่างรุนแรง แต่หากเกินใน Scenario 3 ตลาดจะสับสนแต่จะเลือกข้างตามเทคนิคในท้ายที่สุด
โดย Trin Anuwattanawong
