กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2568

date_range16 ก.ย. 2025

Day วานนี้ราคาทองคำ ปิดบวก $36 ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของ USD(DXY) หลังจาก ประกาศตัวเลขดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม สาขานิวยอร์ก อยู่ที่ระดับ -8.7 ในเดือนก.ย. นอกจากนี้ ทรัมป์ยังโพสข้อความ บีบให้ พาวเวลล์ ปรับดอกเบี้ยครั้งใหญ่ หลังจากที่ศาลอุทธรณ์ ปฎิเสธรับคำฟ้อง จากศาลชั้นต้นตัดสิน ลิซ่า คุก ไม่มีความผิด แต่ถึงกระนั้นความพยายามของทรัมป์ ในการส่ง สตีเฟน มิเรน เป็นผู้ว่าการเฟด แทน Adriana Kugler ได้สำเร็จ หลังวุฒิสภา มีมติโหวดผ่าน ส่งผลให้ ความบันทอนความเป็นอิสระของเฟด กดดัน USD ปัจจัยบวกต่อทองคำ ราคาทองคำยังคดีดขึ้นอยางร้อนแรงและต่อเนืองจนบ่ายวันนี้ สามารถสร้าง ATH $3694

ประกาศตัวเลข Empire State Manufacturing ติดลบ เกินคาด… ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• 15 ก.ย. ประกาศตัวเลขดัชนีภาคการผลิตเขตนิวยอร์ก -8.7 ในขณะที่เดือนก่อนหน้า 11.9 สะท้อน ภาคการผลิตเขตนิวยอร์ก หดตัว ปัจจัยอาจมาจาก ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อจากปัจจัยนโยบายภาษีทรัมป์ประกาศ นอกจากนี้อาจมีปัญหาด้าน Supply Chain แรงกดดันต้นทุนสูง ซึ่งสะทอ้นจาก การจ้างงานที่ปรับตัวลดต่ำลง
• ส่ง ผลต่อตลาด มีแรงขายหุ้นอุตสาหกรรม (ประกอบกับผลกระทบข่าว จีน สอบสวน analog chip ร่วมด้วย) กดดัน USD หากแนวโน้ม การผลิตหดตัว ยื่ดเยื้อ จะสงผลต่อภาคการผลิต และ การจ้างงานหดตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งให้คาดการณ์ Fed มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมครังนี้ด้วยเช่นกัน

ทรัมป์ส่ง สตีเฟน มิเรน เข้าตำแหน่ง ผู้ว่าการคณะกรรมการเฟด ได้สำเร็จ… การขาดความอิสระของเฟดเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ

• 15 ก.ย. วุฒิสภา โหวดผ่าน สตีเฟน มิแรน สามารถ นั่งบอร์ดเฟด แทนที่ Adiana Kugler ที่ลาออกในเดือน ส.ค. ได้สำเร็จ และพร้อมเข้าร่วมประชุมเฟด ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16-17 ก.ย. นี้
• Fed Watch Tool คาดการณ์ เฟดมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ใน 17 ก.ย. ถึง 96% ในขณะที่คาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ที่ 4% นอกจากนี้ต้องติดตาม Dot Plot ที่จะคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยที่คาดการณ์ในรอบ 2 ปีด้วยเช่นกัน
• ก่อนหน้านั้น ตลาดคลายกังวลหลังศาลอุทธรณ์ปฎิเสธคำร้องทรัมป์ ยื่นฟ้องต่อ Lisa Cook โดยศาลอุทธรณ์ ยืนคำสั่งศาลชั้นต้น “ปฎิเสธการถอน Lisa Cook ออกจากตำแหน่งก่อนการประชุม Fed และปลดล็กการถอดถอนเธอต่อไปชั่วคราาว” ซึ่ง สามารถกลับเข้ามาประชุม Fed ได้ตามปกติ
• ความพยายามในการแทรกแซงการทำงานของ Fed ในข้อนี้ของทรัมป์ล้มเหลว แม้มีการพยายามยื่นต่อศาลอุทธรณ์และขอคำสั่งฉุกเฉิน (Shadow Docket)
• BofA คาดการณ์ว่า เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ และจะรอจนถึงเดือนธ.ค. ก่อนดำเนินการปรับลดรอบถัดไป เคลาดิโอ อิริโกเยน ระบุถึงสุนทรพจน์ของประธานเฟดเมื่อเดือนส.ค. ที่สะท้อนถึงความจำเป็นในการปรับลดดอกเบี้ย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ตัวเลขการจ้างงานล่าสุดจะออกมาอ่อนแอกว่าคาด พร้อมชี้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่เฟดติดตามอย่างใกล้ชิด ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเริ่มสั่นคลอนหลังทรัมป์พยายาม ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ … ปัจจัยบวกทองคำในระยะสั้น

• 15 ก.ย. ทรัมป์เรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ หยุด การประกาศผลประกอบการรายไตรมาศ (Quarterly Earnings Report) ซึ่งเป็นรายงานที่ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ต้องยื่น
  – งบการเงิน (งบดุล กำไร ขาดทุน กระแสเงินสด)
  – ข้อมูลด้านการดำเนินธุรกิจ
  – การวิเคราะห์และคำอธิบายจากฝ่ายบริหารของบริษัท
• โดยทรัมป์ให้เหตุผลการยกเลิก “ไม่ต้องการให้ผู้บริหาร หมกมุ่นกับผลระยะสั้นเพื่อเอาใจนักลงทุนรายไตรมาส และ เป็นการเพิ่มต้นทุนภาระด้านเอกสาร”
• ในขณะที่นักลงทุนควรได้รับข้อมูลสม่ำเสมอ เพื่อโปร่งใส่ และพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อ-ขายหุ้นนั้นๆ ดังนั้นอาจมีการโยกเงินการลงทุนออกจากตลาดหลักทรัพย์หากมีกฎที่ชัดเจนขึ้น
• ตลาดไม่วายใจ ในขณะที่ทรัมป์เรียกร้องให้จีน มีการเข้มงวด ในกฎ Anti Money laundering Law AML เพื่อแสดงข้อมูลที่โปร่งใส และ เข้มงวดตามมาตราฐานสากล ที่ สก็อตต์ เบสเซน รมต.คลังสหรัฐ มีแผนเจรจากับในเรื่องนี้สัปดาห์นี้เช่นกัน

จีน- สหรัฐ นัดประชุมเศรษฐกิจ 14-17 ก.ย. … ปัจจัยบวกต่อ ทองคำ

• การประชุม สหรัฐ – จีน ณ กรุง มาดริด ประเทศ สเปน วันที่ 14 -17 ก.ย. โดยมี สก็อตต์ เบสเซนต์ รมต คลังสหรัฐ และ ลีเฟิง รองนายกรัฐมนตรีจีน เข้าร่วมประชุม โดยวาระการประชุม
  1. หารือเกี่ยวกับ การเจรจาการค้า เศรษฐกิจ และความมั่นคงแห่งชาติ
  2.สถานะของ Tik Tok ที่มีเจ้าของเป็นคนจีน ล่าสุด 15 ก.ย. คาดสามารถบรรลุข้อตกลงได้ ในขณะ ByteDance (บริษัทเจ้าของ Tiktok) ออกมากขู่จะยกเลิก การให้บริการในสหรัฐและจะไม่ยอมขายให้กับบริษัทในสหรัฐ ตามคำเรียกร้องของทรัมป์ ทั้งนี้การขายให้บริษัทสหรัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้ Data Base ของ user สหรัฐ เก็บในเซฟเวอร์ในประเทศจีน ซึ่งอาจมีผลในเรื่องความมั่นคง
  3.การ ต่อต้านการฟอกเงิน โดยสหรํฐ เรียกร้องให้จีน มีความโปร่งใส ตามกฎ AML เพือ่ป้องกันเงินทุนที่ไม่ถูกกฎหมายในแต่ละบริษัทในจีน
• สัปดาห์ที่ผานมาก่อน การเจรจา จีนมีการสอบสวนประเด็น ชิปสหรัฐ
  – การทุ่มตลาด Anti Dumping (ขายชิปในราคาที่ต่ำเกินไป) การสอบสวนชิปแอนาล็อก เช่น เครื่องช่วยฟัง, WIFI router, เครื่อง เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ที่ นำเข้าจากสหรัฐที่ส่งผลกระทบต่อ จีน
  – การเลือกปฎิบัติ Anti Discrimination การสอบสวนมาตราการของสหรัฐที่เลือกปฎิบัติต่อจีน (สหรัฐมีการเพิ่มบริษัทจีน 23 แห่ง ใน Entity List) ห้ามไม่ให้ซื้อ หรือเข้าถึงเทคโนโลยีจากสหรัฐโดยตรง ต้องขออนุญาติจาก กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ

ทรัมป์กลับลำอาจไม่ขึ้นภาษีจีน หลังจากสุดสัปดาห์เรียกร้องให้ ชาติ Nato ดำเนินการขึ้นภาษีกับจีน50-100% … ปัจจัยบวกต่อ ทองคำ

• 15 ก.ย. สก็อตต์ เบสเซนต์ รมตคลังสหรัฐ เผยระหว่างการ ประชุมหารือ สหรัฐ – จีน “ทรัมป์จะไม่กำหนดภาษีเพิ่มเติมต่อสินค้านำเข้าจากจีน เพื่อบีบจีนให้หยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย” เว้นแต่ยุโรปจะออกมาตราการเก็บภาษี สูงสุดต่อจีนและอินเดียเอง ผลักให้ยุโรปทำต้องทำหน้าที่ในการตัดรายได้ของรัสเซีย เพื่อผลักดันให้รัสเซียยุติสงคราม รัสเซีย- ยูเครน ที่เป็นภัยต่อสหภาพยุโรป มากกว่าสหรัฐ / ในขณะที่จีนตอบกลับ “การซื้อนำมันจากที่ใด เป็นเรืองของอธิปไตย”
• ก่อนหน้านี้ 14 ก.ย. ทรัมป์ โพสข้อความส่งถึงสมาชิก Nato และประชาคมโลก
  1.พร้อมใช้มาตราการคว่ำบาตรรัสเซียครั้งใหญ่ เงื่อนไข ทุกประเทศใน Nato ต้องหยุดการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย โดยสิ้นเชิง
  2.วิจารณ์ Nato ไม่มุ่งมั่นการในการเผชิญหน้ากับรัสเซีย ทำให้กลุยุทธ์อ่อนแอ ส่งผลให้รัสเซียมีความมั่งคงมีอำนาจต่อรองสูง
  3..เสนอ Nato ดำเนินมาตราการ เก็บภาษี จีน 50 -100 % บังคับให้อิทธิพลจีนหนุนหลังรัสเซียหมดไป
  4.ประนาม ไบเดน (อดีดประธานาธิปดีสหรัฐ) และ เซเลนสกี้ (ประธานาธิปดียูเครน) เป็นผู้ทำให้สงคราม ยืดเยื้อ และทำให้มีผู้เสียชีวิต 7,118 คน ในสัปดาห์เดียว จากสงคราม รัสเซีย-ยูเครน 

เจ้าหน้าที่สหรัฐ วางแผนเดินทางเยือนอินเดีย หลังจากขึ้นภาษีอินเดีย 50% (+25% จากการที่อินเดียซื้อน้ำมันจากรัสเซีย.

• เจ้าหน้าที่สหรัฐ มีกำหนดเดินทางเยือนอินเดีย เพื่อเข้าร่วมการหารือด้านการค้า “ราจีช อาการ์วัล” หัวหน้าคณะผู้เจรจาของอินเดีย เปิดเผยว่า อินเดียและสหรัฐฯ ได้หารือกันผ่านระบบออนไลน์มาโดยตลอด และเจ้าหน้าที่จากสหรัฐจะอยู่ที่กรุงนิวเดลีเป็นเวลา 1 วัน “เราจะจัดการเจรจา เพื่อดูว่าทิศทางในอนาคตของการเจรจาการค้าจะเป็นอย่างไร” โดยเบรนแดน ลินช์ ผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐ ประจำเอเชียใต้และเอเชียกลาง จะเป็นผู้นำคณะผู้แทนสหรัฐฯ ในการเจรจาครั้งนี้

H4/H1 ราคาทองคำสามารถยืนเหนือจุด Choch H1$3657.5 ได้สำเร็จ โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นทั้ง TF H1- Day ราคาุ่งขึ้นสู่บริเวณแนวต้าน 3694 ซึ่งอยู่ในกรอบ โซน Sell ตามแพทเทริน harmonic Shark แต่ปัจจัยบวกต่อราคาทองยังคงมีมาก แนะนำให้ปรากฎ PA ใน TFH4 ก่อนจึงควรเปิดสถานะขาย แม้ว่าจะปรากฎ Bearish Divergence H4-H1 ก็ตาม

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อหากราคาสามารถปิดเนื้อเทียนเขียว H4 สูงกว่า 3702 เปิดสถานซื้อ 3702-3694/SL 3690 เพื่อทำกำไร 3705/3708/3712/3715/3720
• เปิดสถานะขายหากราคาสามารถปิดเนื้อเทียนแดง H4 ต่ำกว่า 3678 เปิดสถานขาย 3678-3692/SL 3695 เพื่อทำกำไร 3670/3665/3660/3655/3650
• ปัจจัยข่าวมีผลบวกต่อราคาทองคำ ระวังการซื้อขาย ต้องมี SL ป้องกันความเสี่ยง

แนวรับ 3678/3657/3645

แนวต้าน 3694/3708/3729

ปฎิทินเศรษฐกิจ 16 ก.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามข่าวประกาศ ดัชนี้ยอดค้าปลีก หากตัวเลขอ่อนตัวมาก บ่งชี้เศรษฐกิจอ่อนแอ กดดัน USD สอดคล้องโอกาส Fed จะปรับลดดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ปัจจัยบวกต่อทองคำ / แต่หากดัชนี้ค้าปลีก มากกว่าเดือนที่แล้ว เป็นปัจจัยการใช้จายแข็งแรง มีโอกาสเงินเฟ้อ แต่ต้องติดตามตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนถัดไปและตัวเลขเศรษฐกิจอื่นประกอบ ทองคำย่อตัว (หากสัญญาณ Bearish Divergence ยังไม่ทำลาย จะมีโอกาสย่อตัวลึก)