กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 4 ส.ค. 2569

date_range4 ส.ค. 2026

Day วานนี้ ทองคำปิดบวก +$13 .40 ดอลลาร์ หลังทรัมป์เผยว่าการเจรจากับอิหร่านจะเริ่มในวันจันทร์ช่วงบ่าย (ตามเวลาสหรัฐ) ทั้งนี้ทรัมปและหลายประเทศในตะวันออกกลางได้ขอให้สหรัฐ ชะลอการโจมตีอิหร่าน ซึงรวมึถึงอิหร่านด้วย แต่ท้ายที่สุด อิหร่านออกมายืนยัน “ไม่มีแผนการเจรจากับสหรัฐ ตามคำกล่าวทรัมป์แต่อย่างใด” ซึ่งเป็นการลดช่วงบวกต่อราคาทองคำ การปฎิเสธของอิหร่านสงผลใ้หทรัมป์ ต้องออกมาระบุว่า “การเจรจากำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้… นี่เป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับพวกเขาในการลงนามในข้อตกลงที่ดี”และย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุช จะกลบมาเปิดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

อิหร่านเผยกำลังเจรจากับโอมาน “เส้นทางเดินเรือชั่วคราวในช่องแคบฮอร์มุช” ยืนยัน ไม่มีแผนการเจรจากับสหรัฐ …. การเจรจาที่ยังไม่ลงตัวสงผลให้ราคาทองคำยังคงดีดตัวขึ้นได้ไม่ไกล

• 2 ส.ค. ทรัมป์เยว่า การเจรจารอบใหม่เพื่อยุติสงครามในอิหร่านจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ (3 ส.ค.) ตามเวลาสหรัฐโดยก่อนหน้านี้ ผู้นำสหรัฐ ได้ยกเลิกแผนโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่าน เพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาดังกล่าว แต่ไม่ได้เผยรายระเอียด ในขณะที่อิหร่านระบุว่า ไม่ได้เจรจากับสหรํฐ หรือ มีแผนในการหารือกับรัฐบาลวอชิงตัน
• การปฏิเสธของอิหร่านสร้างความไม่พอใจให้กับผู้นำสหรัฐ โดยทรัมป์โพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ในเวลาต่อมาว่า ผู้นำอิหร่านมีพฤติกรรมกลับกลอกอย่างไม่น่าเชื่อ ในเวลาต่อมาทรัมป์ยังคงยืนยันว่า การเจรจากำลังเกิดขึ้นจริง และกล่าวว่า “การเจรจากำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้… นี่เป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับพวกเขาในการลงนามในข้อตกลงที่ดี”
• อีกฝากหนึ่งอิหร่านกำลังเจรจากับโอมาน เพื่อบรรลุความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวในช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อให้เรือขนส่งสินค้าสามารถแล่นผ่านได้

ข้อมูล PMI -ภาคการผลิตสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง สะท้อนความต้องการน้ำมันในสหรัฐสูงขึ้้นอย่างต่อเนื่อง .. ปัจจัยกดดันราคาทองคำ ในแข่โอกาศที่จะปรับลดอัตราดอกเีบี้น้อยลง

• สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 55.6 ในเดือนก.ค. จาก 53.3 ในเดือนมิ.ย. สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 54.0 และสะท้อนว่าภาคการผลิตของสหรัฐฯ ขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2022
• การปรับตัวดีขึ้นดังกล่าวมีแรงหนุนจากการผลิตที่เร่งตัวขึ้นอย่างมาก โดยดัชนีผลผลิตพุ่งสู่ 58.5 จาก 52.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2021 ขณะที่ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 56.7 จาก 56.0 สะท้อนอุปสงค์ที่ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ จาก S&P Global อยู่ที่ 53.9 ในเดือนก.ค. ทรงตัวจากเดือนมิ.ย. และสะท้อนว่าภาคการผลิตยังคงขยายตัวในระดับที่แข็งแกร่ง โดยภาวะการดำเนินงานของภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี แม้ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวในเดือนก.ค. แต่การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไม่ได้เร่งตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนของเดือนมิ.ย. เนื่องจากการขยายตัวของการผลิตชะลอลงอย่างมาก

กลุ่มรัฐ 25 รัฐในสหรัฐ ยืนฟ้องรัฐบาลทรัมป์ กรณีเรียกเก็บภาษีนำเข้า อัตรา 10 -12.5% จาก 60 ประเทศคู่ค้า

• กลุ่มรัฐ 25 รัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครต ยื่นฟ้องรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต่อศาลการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (U.S. Court of International Trade) เมื่อวันจันทร์ (3 ส.ค.) กรณีเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 10% หรือ 12.5% สำหรับสินค้าจากประเทศคู่ค้า 60 ประเทศ โดยระบุว่า รัฐบาลนำมาตรา 301 ของกฎหมายการค้าสหรัฐ มาใช้เป็นฐานอำนาจในการบังคับใช้มาตรการภาษีชุดใหม่ เพื่อทดแทนมาตรการเดิมที่ศาลสูงสุดสหรัฐฯ และศาลการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ วินิจฉัยไม่เห็นชอบไปก่อนหน้านี้
• คำฟ้องดังกล่าวขอให้ศาลมีคำสั่งระงับและเพิกถอนมาตรการภาษีดังกล่าว พร้อมสั่งให้รัฐบาลคืนภาษีที่รัฐต่าง ๆ ได้ชำระไปแล้ว
• ทั้งนี้ผู้ฟ้องได้อ้างว่า การสอบสวนตามมาตรา 301 เป็นเพียง “ข้ออ้าง” (Pretext) เพื่อเอาภาษีชุดเดิมกลับมาใช้ใหม่ และไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายมาตรา 301 อย่างถูกต้อง ซึ่ง ประธานาธิบดีใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้

การแทรกแซงค่าเงินญี่ปุ่น (ร่วมกับสหรัฐ)ยังคงเดินหน้าไปหากจำเป็น นักลงทุนคาดผลได้ระยะสั้น .. xy00yp

• ญี่ปุ่นยืนยันว่าได้ แทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2026
• ผลวิเคราะห์ขอบลูมเบิร์ก โดยใช้ข้อมูลจากบัญชีงบดุลของธนาคารกลางญี่ปุ่นบ่งชี้ว่า ญี่ปุ่นน่าจะใช้เงินราว 34,000 ล้านดอลลาร์ในการแทรกแซงตลาดเงินเมื่อวันศุกร์ (31 ก.ค.) เพื่อพยุงค่าเงินเยน
• ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ยืนยันว่า ญี่ปุ่นได้เข้าซื้อเงินเยนในตลาดเมื่อวันศุกร์ หลังค่าเงินเยนอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในรอบกว่า 40 ปี ด้านกระทรวงการคลังสหรัฐ ได้เข้าร่วมสนับสนุนการแทรกแซงของญี่ปุ่น โดยสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐโดยระบุว่า สหรัฐ พร้อมกลับเข้าแทรกแซงตลาดอีกครั้งหากมีความจำเป็น
• นักวิเคราะห์มองว่า การแทรกแซงตลาดเงินร่วมกันของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เพื่อหนุนค่าเงินเยนเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว ท่ามกลางนโยบายการคลังและการเงินของญี่ปุ่นที่ยังเป็นปัจจัยกดดันให้เยนอ่อนค่า
• อัตสึชิ มิมูระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ฝ่ายกิจการต่างประเทศของญี่ปุ่น ซึ่งดูแลการเตรียมการแทรกแซงค่าเงินเยน ระบุว่า การดำเนินการร่วมกันครั้งนี้เป็นความร่วมมือขั้นสูงสุดด้านค่าเงินระหว่างสหรัฐ-ญี่ปุ่น โดยแหล่งข่าวมองว่าคำกล่าวดังกล่าวสะท้อนว่า เกณฑ์ในการแทรกแซงตลาดเงินได้เปลี่ยนไป และทางการพร้อมดำเนินมาตรการดังกล่าวอีกหากจำเป็น
• ความร่วมมือระหว่างสองประเทศครั้งนี้สะท้อนความกังวลต่อการอ่อนค่าของเงินเยนที่รุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก และเป็นความพยายามส่งสัญญาณต่อตลาดที่แข็งกร้าวกว่าที่ผ่านมาว่า ทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐฯ พร้อมเข้าดูแลเสถียรภาพของค่าเงิน
• ตลาดเริ่มมีความกังวล ผลจะอยู่ได้ไม่นาน หากปัจจัยพื้นฐานยังเหมือนเดิม เช่น BOJ ยังใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายกว่า Fed อีกทั้ง ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นยังสูง ซึ่งนักลงทุน ทำ Carry Trade (กู้เยนไปลงทุนในสินทรัพย์ผลตอบแทนสูง)

H4/H1 ราคาทองคำยังคงเลื่อนไหวในกรอบใหญ่ sideway 4200-4995 เริ่มมีการบีบอัด เป็นรูปแบบ สามเหลี่ยม triangle รอเลือกข้าง ในขณะที่การขึ้นของทองคำก็ยังคงไปได้ไกลมาก สถานะการณ์การเจรจาที่ยังคงหาทิศทางไม่ได้ แต่ปัจจัยบวกในการอ่อนค่าของ USD (DXY) ในการเข้าแทรกแซง เงินเยน ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) สัญญาณวานนี้ กรอบ 4000-4030/ SL 3990 เพื่อทำกำไร 4040/4050/4060/4070/4080/4090/4100/4120/4140
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) กรอบ4120-4143 SL 4155 เพื่อทำกำไร 4100/4095/4090/ 4085

แนวรับ 3998/3966/4030

แนวต้าน 4143/4182/4214

ปฎิทินเศรษฐกิจ 4 ส.ค.2569

บทวิเคราะห์ – รายงานข่าว

• ติดตามตัวเลข ตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน หากตัวเลขออมากมากกว่าเดือนที่แล้ว 7.59M จะยิ่งสะท้อนภาพเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง และเป็นปัจจัยกดดันทองคำ ชัวคราว / หากตัวเลขอยุู่ในระดับ 7.44M (ตามคาด) ยังคงถือเป็นการชลอตัวเลขเล็กน้อยในฝั่งแรงงาน แต่หากตัวเลข ต่ำกว่า 6M อาจจะสะท้อนภาคแรงงานหดตัว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทองคำในระยะสั้นเช่นกัน