กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 25 ธ.ค.2567 ถึง 1 ม.ค.2568
25 ธ.ค. 2024
สรุปภาพรวม XAUUSD ตลอดทั้งปี 2567
ราคาทองคำดีดขึ้นเกือบตลอดทั้งปี มี.ค. – ต.ค. (มีการสร้าง All time High เกือบทุกเดือน และ สร้าง ATH ที่ราคา 2790.170 เรียกได้ว่า “ดีดไม่มีพัก” ยกเว้น 2 เดือนหลังและการกลับมาของ ทรัมป์
- เปิดศักราช 2567 ราคาทองคำยังคงวิ่งในกรอบระยะสั้น 8000 – 9000 จุดในสองเดือนแรก ในขณะที่เงินเฟ้อ USA โตขึ้นจาก ม.ค.-มี.ค. 3.1 % => 3.5 % FED จึงประกาศกร้าวในการที่จะทำทุกวิถีทางในการลดเงินเฟ้อให้เร็วที่สุด ส่งผลทำให้ราคาทองกลับพุ่งตัวสูงขึ้น ในขณะที่ USD ร่วงลงในทันที
- มี.ค.- ก.ย. ทองคำยังได้อานิสงอย่างต่อเนื่อง จากที่นักลงทุนคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยในการประชุม FED ในแต่ละครั้ง (การปรับลดดอกเบี้ย Interest Rate ถือเป็นการปรับลดเงินเฟ้อ)
- ก.ย. – ต.ค. ความแข็งแรงของราคาทองคำ มีการสร้าง ATH ที่ระดับราคา 2790.17 ได้รับอานิสงเต็มๆจาก ภาวะความตึงเครียสระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ที่พร้อมกลับมาปะทุได้อีกรอบ ซึ่งมีพ่อบุญเสริม ทั้งจากสหรัฐ (ร่วมสนับสนุนยูเครน ด้วยการตั้งงบประมาณชั่วคราว) และ จาก อังกฤษ (เข้าร่วมส่งครูฝึกรบประจำยูเครน) ซึ่งไม่นับรวมการร่วมมือในการส่งอาวุธเข้าข่วยเหลือ ยูเครน ซึ่งทางรัสเซียก็คงมีมารตราการในการตอบโต้กลับอย่างสม่ำเสมอ นักลงทุนหันมาจับ ทองคำและ USD (JPY และ CHF) ในสภาวะที่ตลาด เป็น Risk Off
- ต้น-กลางเดือน พ.ย. ราคาทองคำมีการขายทางเทคนิค (สัญญาณการกลับตัว TF Day) ประกอบกับผลการเลือกตั้งประธานาธิปดี โดนัล ทรัพป์ ผู้ซึ่งมีนโยบายในการยุติความขัดแย้ง รัสเซีย-ยูเครน นี้ได้ด้วยการยกหูโทรศัพท์ (ซึ่งทรัพท์ก็สามารถทำได้จริง จากการเป็นตัวกลางในการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้สำเร็จ) นโยบายโดนัล ทรัพป์ 2.0 ยังคงเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้างการเติบโตเศรษฐกิจอเมริกาอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลทำให้ราคาทองคำ ปรับตัวลงถึง 19,000 จุด ภายใน 15 วัน
- ช่วงปลายเดือน พ.ย. ราคาทองคำกลับดีดขึ้นอีกครั้ง จาก สถานะการความขัดแย้ง ยูเครน – รัสเซีย ทั้งการอนุญาติให้ใช้ขีปนาวุธ ทั้งจาก ไบเดน (สหรัฐ) และอังกฤษ ก่อนปิดเกมการตอบกลับจาก รัสเซีย ด้วยหัวรบ เสมือน นิวเคลียร์ โจมตีกลับมายังยูเครน ราคาทองคำและ USD ปรับตัวขึ้นในระยะสั้น เพราะหลังจากนั้นก็ยังไม่มีเหตุปัจจัยใหม่ที่ส่งผลทำให้รุกรามใหญ่โตขึ้น ทั้ง USD และ ทองคำถูกขายกลับลงมาอยู่ในจุดเดิม และค่อยๆซึมตัวลง
- แรงเทขายซ้ำระลอกใหม่ จากการที่ Fed ประกาศปรับลดดอกเบี้ย นโยบาย(Dot Plot) จาก 4 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง ส่งผลคาดการณ์ว่า จงคงดอกเบี้ย 4.50% ไปยาวๆ 1 ปี ก่อนปรับลดอีกครั้งในปี 2569 และ 2570 ครั้งละ 0.25% ตรงกันข้าม ส่งผลให้ USD ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ทองคำต้องร่วงตั้งฐาน เพื่อสะสมกำลังใหม่
- ในปี 2568 ติดตามสถานะการณ์การสู้รบ รัสเซีย – ยูเครน (ต่อ) แม้ โดนัล ทรัพป์ จะมีนโยบายในการสร้างสันติภาพในพื้นที่ดังกล่าว แต่ดูเหมือนตอนนี้ยังคงมีวิธีเดียวคือ ให้ ยูเครน สละดินแดนให้ รัสเซีย ซึ่งต้องมาคอยดูว่าในปีหน้าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
- ในปี 2568 ติดตาม เศรษฐกิจ อเมริกา ในยุค โดนัล ทรัพป์ 2.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ชนิดก้าวกระโดด ซึ่งทาง Fed ออกมายืนยัน ว่าปีหน้าจะเป็นปีแห่งเงินเฟ้อ สหรัฐ ทั้งนี้ ทองคำยังจะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่า ในยามที่มีเงินเฟ้อ ยังคงเป็นจริงหรือไม่
สรุปภาพทางเทคนิค
Week โครงสร้างเป็น เทรนด์ขาขึ้น ซึงปรากฎสัญญาณการกลับตัว ยังไม่เคลียร์สัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งมีโอกาสที่ราคาปรับตัวลงมาที่ระดับ 50% – 60% (2536 – 2475) ราคายังคงมีการเคลื่อนที่ออกข้างในรูปแบบ สามเหลี่ยมอีกด้วย
Day สิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นแล้ว ราคามีการเคลื่อนที่ออกด้านข้าง มีการสร้างแพทเทริน์ Double Top ด้านบน มีโอกาสที่ราคาจะกลับลงมาทดสอบ 2536.88 อีกครั้ง เพื่อสร้างสัญญาณการกลับตัวใน Time frame ใหญ่
แนวต้านรายวัน (CHoch ขาขึ้น) 2790 / แนวรับรายวัน (BOS) 2536.88
H4 /H1 ราคาพยายามยก High และยก Low สูงจากเดิม แต่เนื่องจากการซื้อขายที่เบาบาง ราคาจึงมีการเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ 1000 -1300 จุดเท่านั้น มีการยกตัวเพื่อเขึ้นไปทดสอบ Supply H4 ขณะเดียวกันกับสร้าง กรอบรูปสามเหลี่ยม ทั้งนี้ช่วงเปิดตลาดราคาจะมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ทั้งปัจจัยในช่วงหยุดยาว
แนะนำ
- เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี 2567 การซื้อขายในตลาดจะค่อนข้างเบาบาง แนะนำให้เคลียร์สถานะพอร์ต ไม่แนะนำให้เปิด Pending Order การซื้อขายข้ามปี เนื่องจากอาจมี Slippage (การกระชากของราคา) อันเนื่องมาจากคำสั่งค้างซื้อ-ขายในช่วงปลายปี
แนวรับ 2609.68 /2601.00/2581.10
แนวต้าน 2640.00/2664.00/2691.00
ปฏิทินเศรษฐกิจ
โดย Trin Anuwattanawong
