กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2568
19 มิ.ย. 2025
Day เปิดตลาดเช้านี้ ราคาทองคำพยายามทรงตัวทดสอบแนวต้านที่ให้ไว้ 3400-3387 ก่อนจะปรับตัวร่วงลง (ตามคาด) ร่วงทะลุกรอบสามเหลี่ยม Triangle ราคาลงมาทำ Low บริเวณ 3350 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญก่อนดีดตัวขึ้นไป บริเวณแนวต้าน SRF ปิดแท่งวานนี้ Bearish Marubozo with both short shadows สะท้อนแรงขายที่มีอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญมาจากการแข็งค่าของ USD และพันธบัตรรัฐบาล 10-30 Y โดยนักลงทุนเลือกเนื่องจากคาดว่า FED ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่เท่าเดิม ส่งผลให้เกิดแรงเทขายทองคำออกมา ในขณะที่การสู้รบ อิสลาเอล – อิหร่าน คาดว่า ณ ขณะนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นสงครามโลกได้ในอนาคตอันใกล้
ธนาคารกลางสหรัฐ มีมติคงอัตราดอกเบี้ย 4.25-4.50% … ปัจจัยบวกต่อ USD และทองคำ(แต่นักลงทุนเลือก USD และพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าทอง)
- การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ได้ปรับลดความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยลง 1 ครั้งสำหรับทั้งปี 2026 และ 2027 ทำให้การลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตที่คาดการณ์ไว้รวมเป็น 4 ครั้ง หรือเท่ากับ 1.00% โดยคาดการณ์จะปรับลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ ครั้งแรก ในเดือน ก.ย. 0.25%
- เฟดมองศก.แย่ลง โดยปรับลด GDP, ปรับเพิ่มอัตราการว่างงาน ขณะที่ Economic Projections สะท้อนคาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้นในปี 2025 ส่วนพาวเวลล์คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนปีนี้เช่นกัน และส่งสัญญาณว่าเฟดจะรอเวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจปรับนโยบายการเงิน … ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันราคาน้ำมัน
- ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ กล่าวโจมตีนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดอย่างรุนแรงอีกครั้ง โดยเรียกเขาว่า “โง่” ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ โดยทรัมป์กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมหลักของเฟดควรจะต่ำลงอย่างน้อย 2.00% “ คำกล่าวของทรัมป์มีขึ้น 4 ชั่วโมงก่อนการแถลงการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ของ เจอโรม พาวเวล์
- กระทรวงแรงงานสหรัฐ ระบุว่ามีการเลิกจ้างงานเป็นวงกว้างในสัปดาห์ก่อน ซึ่งทำให้ตัวเลขการขอรับสวัสดิการพุ่งสูงสุดในรอบ 8 เดือน เศรษฐศาสตร์คาดว่า ภาษีการค้าของ ทรัมป์ ได้สร้างความยาก ต่อการดำเนินธุรกิจในขณะนี้
อิสสลาเอล – อิหร่าน ต่างฝ่ายต่าง กร้าวไม่ยอมจำนน… ปัจจัยบวกต่อ USD กดดัน GBP
- คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ประกาศ “ชาวอเมริกันควรู้ว่าอิหร่านไม่ใช่ชาติที่จะยอมจำนน” คำกล่าวนี้เกิดขึ้นหลัง ทรัมป์ ประกาศ “ให้อิหร่านยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข ความอดทนของสหรัฐใกล้หมดแล้ว” ในขณะที่สหรัฐเสริมทัพ โจมตีอิหร่าน ส่งเรือ บรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz เดินทางสู่ทะเลใต้ มุ่งหน้าไปทางตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่การสู้รบระหว่าง อิหร่าน-อิสลาเอล
- ในขณะเดียวกัน ทรัมเรียกประชุมกับทีมมั่นคงแห่งชาติ ธรรมเนียบขาว ครั้งที่ 2 ในการพิจารณาจะโจมตีอิหร่านต่อไปหรือไม่
- IAEA สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ เผยแพร่ภาพดาวเทียม โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมใต้ดินของอิหร่าน ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีของอิสลาเอล
- สี จิ้นผิง ของจีน กล่าว “มีความกังวลต่อสถานะการณ์ความตึงเครียดที่เลวร้ายในตะวันออกกลาง”เรียกร้องให้ทุกฝ่ายลดความรุนแรง แนะสหรัฐควรกดดดัน อิสลาเอลให้”หยุดยั้งความขัดแย้งไม่ให้ลุกลามไป” แม้จะมี”เครื่องบินลึกลับ”เคลื่อนย้ายไปยังอิหร่าน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าบรรทุกอาวุธหรือเป็นการส่งมอบทหารจากทางจีน-รัสเซียจริง
- สถานะการณืสู้รบเข้าสูวัน ที่ 7 เช้าวันนี้ 19มิ.ย. อิหร่านพ่นขีปนาวุธแบบลำดับครั้งใหญ่ พุ่งใส่อิสราเอลกว่า 30–400 ลูก หลายลูกยิงโดน “โรงพยาบาลซาโรก้า” (Soroka Hospital) ใน Beersheba ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 3–47 ราย และระเบิดครอบคลุมพื้นที่ป้อมประตูเมืองต่างๆ ในขณะที่ อิสราเอลตอบกลับอย่างรวดเร็วด้วยการทิ้งระเบิดใส่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Arak (Khondab), Natanz และเป้าหมายยุทธศาสตร์อื่นๆ ในอิหร่าน ภายในอิหร่านมีการ กั้นอินเทอร์เน็ตหลายวัน ไม่น้อยกว่าช่วงต้นของสงคราม รวมถึงการอพยพลุ่มหลายหมื่นคนจากมหานครเตหะราน
- รัฐมนตรีกระทรวงยุทธศาสตร์อิสลาเอล กล่าว “จะยังคงดำเนินปฎิบัติการทางทหารต่ออิหร่านต่อไป โดยจะไม่สนใจ เรื่อง ผลการเจรจานิวเคลียร์ ระหว่าง อิหร่าน – สหรัฐ”
- อดีตประธานาธิบดี Bill Clinton ที่เรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและปกป้องชีวิตพลเรือน
การเจรจาการค้า สหรัฐ-จีน ยังไม่คลี่คลาย … ปัจจัยบวกต่อทองคำ
- จีนยังคงไม่ยอมผ่อนปรนการส่งออก แม่เหล็กและแร่หายาก rare earth ให้กับสหรัฐเพื่อใช้ในการผลิต เครื่องบินรบและขีปนาวุธ ในขณะที่สหรับยังคงจำกัดการส่งออกชิป และ AT ให้กับจีนเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจาก สหรัฐกังวลในเรื่องการใช้ทางทหาร อีกทั้ง ยังคงมีความกังวลในเรื่องยาเสพติดที่ข้าประเทศ หลังจากพบว่า จีนเพิกเฉย(สนับสนุนทางอ้อม) ในการส่งออกสารตั้งต้น เฟนทานลิ ที่ไหลเข้ามาในสหรัฐผ่าน แม็กซิโก และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีการตรวจพบแฮกเกอร์หรือบริษัทจีน พยายามเจาะเข้ามาในระบบทำเนียบของสหรัฐ
- สหรัฐ คาดว่าเตรียมขยายเวลาภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ตั้งแต่ 10 ส.ค. ออกไปอีก 90 วัน
จีนตำหนิการประชุม G7 เป็นการแทรกแซงการทำงานภายในประเทศ
- จีนตำหนิเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยุโรปที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายเกี่ยวกับแร่หายากและเศรษฐกิจของจีน จีนได้ประท้วงแถลงการณ์นายกรัฐมนตรีแคนาดา มาร์ค คาร์นีย์ หลังการประชุม G7 ซึ่งเรียกร้องให้จีน “งดเว้นจากการบิดเบือนตลาดและการผลิตที่เกินกำลังซึ่งเป็นอันตราย” ว่าเป็นการใส่ร้ายประเทศจีน หลังจากการประชุม G7 เสร็จสิ้นลงในวันที่ 17 มิ.ย.
ศาลอุทธรณ์สหรัฐ ตัดสิน ทรัมป์ยังคงใช้มาตราการภาษีได้ปรกติ… ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน
- ศาลอุทธรณ์สหรัฐมีคำสั่งอนุญาตให้ทรัมป์ “ยังคงบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าในระดับโลกต่อไปได้ชั่วคราว จนกว่าจะถืงคำตัดสินของศาลในวันที่ 31 ก.ค.
H4 /H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น ราคาร่วงหลุดกลอบ Channel Uptrend และกรอบ สามเหลี่ยม Triangle ลงมา บริเวณ 3350 (FIBO 61.8%) ก่อนดีดขึ้นทดสอบ บริเวณ SRF (แนวรับเดิมที่เคยทะลุลงมา) ทั้งนี้เิริ่มปรากฎภาพ Harmonic Gartley Pttn มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบ บริเวณ 3370-3380 อีกครั้ง
คำแนะนำ
- เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ + แท่งเทียนเขียว H1 ปิดเหนื่อ 3370 ได้) ที่กรอบ 3362-3370 / SL3352 เพื่อทำกำไร 3375/3380
- เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 3375-3381 / SL 3395 เพื่อทำกำไร ที่ 3370/3365/3360
แนวรับ 3350/3333/3318
แนวต้าน 3381/3400/3410
ปฎิทินวันหยุด 19 มิ.ย.2568
บทวิเคราะห์ข่าว
- เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุด Federal Holiday เพื่อเฉลิมฉลองการเสร็จสิ้นการเลิกทาส ซึ่งเป็นวันหยุดธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ อเมริกา คาดการณ์ซื้อขายในช่วงค่ำอาจเบาบาง
โดย Trin Anuwattanawong
