กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 9 มิ.ย. 2568
9 มิ.ย. 2025
Day เปิดตลาดเช้านี้ราคาทองคำยังคงไหลลงอย่างต่อเนื่อง $3293 ก่อนมีการซื้อทางเทคนิคจากสัญญาณ Oversold ศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวร่วงลงหลังจากประกาศตัวเลข Nonfarm การจ้างงาน 139K สูงกว่าคาดการณ์ 126K และต่ำจากเดือนเม.ย.เพียงเล็กน้อย ยังคงแสดงถึงความแข็งแกร่งของการจ้างงานประกอบกับ รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง สูงขึ้น 0.4% (เดือนเม.ย.0.2%)สะท้อน Fed ยังคงไม่ตัดสินใจลดดอกเบี้ย ยิ่งทำให้ USD กลับมาแข็งค่าและกดดันราคาทองคำ ทั้งนี้ยังได้แรงกดจากความคลายกังวล สงครามการค้า สหรัฐ-จีน หลังจากมีการยืนยัน การเจรจาที่จะมีขึ้นในวันนี้
ทางเทคนิค ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงตามรูปแบบ Head and Shoulder ลงมาทดสอบบริเวณกรอบแนวรับ Demand H4 (exhausted Gap & Retest Breakout Level) ประกอบกับสัญญาณ oversold & Hamonic shark Pttn ซึ่งมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบ 3331-3345 และราคาทองคำยืนเหนือกรอบดังกล่าวได้หรือไม่ ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยกดดันทองเรื่องผลการเจรจา สหรํฐ-จีน หากออกมาในเชิงบวก
#6 June SPDR ขายทองคำ 1.43 ตัน ยอดรวมสุทธิ 934.21 ตัน
การจ้างงานนอกภาคการเกษตร-สหรัฐ ออกมาผลดี ..กดดันทองคำ
- 6 มิย. ประกาศ Nonfarm เดือน พ.ค. 139 K สูงกว่าคาดการณ์ (ต่ำจากเดือน เม.ย. 147 K) จากความไม่แน่นอนมาตราการภาษีนำเข้าของทรัมป์ แต่ยังคงแสดงการจ้างงานที่แข็งแรงอยู่ ในขณะที่ รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงสูงขึ้น 0.4% จาก 0.2% มีโอกาสที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ FED อาจต้องเลือนการปรับลดดอกเบี้ยออกไป (คงดอกเบี้ยระยะยาว)
- ปัจจัยที่คาดว่า FED ยังจะคงดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ ทรัมป์โพส“จะมีการประกาศรายชื่อ FED คนใหม่ เร็วๆนี้ “ แม้ว่า Fed Chair จะสิ้นสุดวาระ ในปีหน้า 2026 วันที่ 15 พ.ค. ทรัมป์ไม่พอใจที่ เจอโรม พาวเวล์ ยังคงตัดสินใจชะลอการลดดอกเบี้ยมากเกินไป แม้ว่า ทรัมป์เรียกร้องให้ รีบลดดอกเบี้ย 1% โดยด่วนก็ตาม ชื่อ เควิน วอร์ช อดีดผู้ว่าการเฟด ถูกมองว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับเลือกจากคำกล่าวชื่นชมของทรัมป์ ทั้งนี้ต้องติดตามทางปฎิบัติว่าสามารถปลดนาย เจอโรม พาวเวล์ได้ก่อนครบวาระหรือไม่
การเจรจากการค้า สหรัฐ-จีน / จีน – สหภาพยุโรป วันที่ 9 มิ.ย. ที่อังกฤษ …. สัญญาณกดดัน ทองคำ หากการเจรจาออกมาสำเร็จด้วยดี
- สหภาพยุโรป – จีน นัดเจราจาร่วมกัน ตั้งแต่ วันที่ 9 -13 มิ.ย. ซึ่ง อังกฤษเป็นประเทศแรกในการเจรจากับจีน (ต่อจากสหรัฐ) รัฐมนตรีคลังของสหราชอาณาจักร Rachel Reeves พบรองนายกจีน He Lifeng โดยหัวข้อคือ เร่งอนุมัติส่งออกแร่หายาก จากจีนไปยุโรป + เจรจา EV Pricing Commitment(การส่งออกรถยนต์ EV จากจีนเข้ายุโรปในราคาที่ต่ำเกินไป) + มาตราการตอบโต้ภาษีสุราจาก EU จากจีน + ร่วมมือ สนับสนุนการลงทุนข้ามพรมแดน อีกทั้ง ร่วมมือในการตอบโต้ภาษีทรัมป์ เรือง เหล็ก-อะลูมิเนียม … ปัจจับบวกต่อ GBP
- ในขณะ ฝั่ง จีน-สหรัฐ นัดเจรจาที่เดียวกัน ลอนดอนอังกฤษ การเจรจาการค้า ระหว่าง Scott Bessent รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐ / Howard Lutnick รัฐมนตรีภาณิขย์สหรัฐ กับ นาย He Lefeng รองนายกจีน มีขึ้นวันนี้ ที่ ลอนดอน,อังกฤษ โดยวัตถุประสงค์การเจรจาต่อเนืองจากการเจรจาในวันที่ 12 พ.ค.(สินค้าจีนเข้าสหรัฐคิด 30% สินค้าสหรัฐเข้าจีนคิด 10% มีผลชั่วคราวนับจาก 12 พ.ค.90วัน) และประเด็นเพิ่มเติม สหรัฐควบคุมการส่งออก IT ไปจีน /สหรัฐยกเลิก Visa นักเรียนจีนในสหรัฐ/จีนอนุมัติ การส่งแร่หายาก Rare Earthให้กับสหรัฐ ซึ่งหากผลเจรจาออกมาดี จะเป็นปัจจัยกดดันราคา GBP เนื่องจาก USD แข็งค่าขึ้น
- การเจรจาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนหน้า 5 มิ.ย. ทรัมป์โพส Truth Social “ได้มีการโทรคุยกับ สิ จิ้น ผิง ตัวต่อตัว เป็นเวลา 90 นาที การสนทนาจบลงในเชิงบวกทั้ง 2 ประเทศ ทรัมป์เผย สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ตกลงที่จะเริ่มการส่งออกแร่หายากอีกครั้ง
- 5 มิ.ย. ทรัมป์โพส Truth Social “ได้มีการโทรคุยกับ สิ จิ้น ผิง ตัวต่อตัว เป็นเวลา 90 นาที การสนทนาจบลงในเชิงบวกทั้ง 2 ประเทศ แต่จะมีการนัดพูดคุยรายละเอียดกันอีกที”
- ภายในประเทศ จีน : รัฐบาลจีนกำลังเพิ่มความเข้มงวดในการจัดเก็บภาษีรายได้จากประชาชนที่นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยขยายจากกลุ่มคนร่ำรวยเป็นพิเศษ (Ultra-rich) ที่เริ่มเมื่อปีที่แล้ว ไปสู่กลุ่มที่มีฐานรายได้รองลงมา ซึ่งเป็นหนึ่งของทางของความพยายามเพิ่มการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล และลดการขาดดุลงบประมาณที่สูงเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ รัฐบาลกลาง ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อตอบโต้ผลกระทบจากภาษีของสหรัฐฯ ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นกำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านรายได้ เนื่องจากไม่สามารถพึ่งพาแหล่งรายได้จากการขายที่ดินหรือใช้เครื่องมือด้านการกู้ยืมจำนวนมากได้อีกต่อไป เนื่องจากวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อ
สัญญาณหยุดการปรับลดดอกเบี้ย ECB … ปัจจัยกดดัน USD(DXY) ปัจจัยบวกทองคำระยะสั้น
- บอริส วูยซิช สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของ ECB ระบุว่า หากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ที่ 2% ตามที่คาดการณ์ไว้ ECB ก็ใกล้จะสิ้นสุดวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว โดยการตัดสินใจล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ECB ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 8 ในรอบปีที่ผ่านมา และส่งสัญญาณว่าจะหยุดปรับนโยบายในเดือนหน้า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่เป้าหมาย 2% เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี
จีน ถลุงทองแดงอย่างต่อเนื่อง.. ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำในอนาคต ในฐานะ Save Haven
- จีนขยายกำลังผลิตทองแดงอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงกดดันต่อตลาดโลก กลายเป็นปัญหาโดยผู้ถลุงแร่ต่างเร่งแข่งขันกันจัดหาแร่ทองแดงดิบ เพื่อป้อนสายการผลิต แม้ความต้องการอาจชะลอตัวจากความตึงเครียดทางการค้า แต่จีนยังคงผลิตทองแดงกลั่นในปริมาณสูงเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ ซึ่งส่งผลให้ค่าจ้างแปรรูปทองแดง (Treatment Charges) ซึ่งปกติเป็นรายได้หลักของผู้ถลุงแร่ร่วงลงต่ำกว่าศูนย์
- คาดกว่า เป็นเหตุผลทางยุทธศาสตร์ของจีน “ไม่ต้องการพึ่งพาการนำเข้าทองแดงกลั่นจากต่างชาติ),ควบคุมราคาทองแดงโลก(ป้องกัน Market Share ในตลาด) ซึ่งทองแดงนำมาใช้ผลิตโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พลังงานสะอาด ,รถไฟฟ้า EV ,อีกทั้งยังคงสร้าง Over production เพื่อกดดันคู่แข่ง(เช่นเดียวกับ เหล็ก-อะลูมิเนียม)
ติดตามสถานะการณ์ความตึงเครียด รัสเซีย-ยูเครน เดินหน้าสงครามจิตวิทยา… ปัจจัยบวกต่อ ทองคำและ USD (ตลาดซึมซับข่าวนี้ไปแล้ว รอความรุนแรงรอบใหม่)
- รัสเซีย :-9 มิ.ย. กล่าวหายูเครน กองกำลัง 90th Tank division เข้าสู่ Dnipropetrovsk Oblast ในรอบ 3 ปี รัสเซียโจมตีเรือยูเครน 4 ลำล่มในทะเลดำ
- ยูเครน : 9 มิ.ย.ใช้โดรนโจมตี เตาปิโตรเลียมใน Chuvashia & โรงงานเคมี Azot ใน Tula Oblast ยูเครนยิงเครื่องบินรบ SU35 ของรัสเซียร่วง
- สหภาพยุโรป : ที่ปรึกษาความมั่นคงจาก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนีและสหรัฐ ร่วมการเจรจาสันติภาพ ใน อิสตันบูล
- การเจรจา : การเจรจาไม่คืบหน้า ต่างฝ่ายต่างหาเหตุผลทางเงือนไขการรุกล้ำ แม่ว่ามีการแลกเปลี่ยนเฉลย 1200 คน / รัสเซียต้องการให้ยูเครนส่ง ร่างเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต คืน โดยเร็ว ในขณะที่ยูเครน กำลังดำเนินการตามนัดหมายใน 9-16 มิ.ย.
H4 / H1 : โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นโดนทำลาย ศุกร์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวตามรูปแบบ Head and Shoulder Pttn ราคาปรับร่วงลงมาบริเวณ 3293 (บริเวณปลายปีก Harmonic Shark Pttn) ณ ปัจจุบันราคาดีดตัวขึ้นมา ระดับ 33.0% ยังมีโอกาสขึ้นมาทดสอบ SRF บริเวณกรอบ 3330-3345 ถ้าหากยืนเหนือ 3345 ได้ มุมมองขา ฺBuy จะกลับมา แต่โดยรวมยังคงมีปัจจัยกดดันราคา ทองคำทั้งในเรื่องผลการเจรจาที่คาดว่าจะมีทยอยมาในคืนนี้
คำแนะนำ
- เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 3330-3345/ SL 3355 เพื่อทำกำไร 3319/3315/3304/3300
แนวรับ 3290/3261/3237
แนวต้าน 3345/3376/3405
ปฎิทินข่าว นอกตาราง 9 มิ.ย.2568
9 มิ.ย. “การประชุมการค้า USA-China Trade Talk ” ที่ลอนดอน, อังกฤษ โดย Scott Bessent รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง สหรัฐ / Howard Lutnick รัฐมนตรีกระทรวงภาณิขย์สหรัฐ & He Lefeng รองนายกรัฐมนตรีจีน
บทวิเคราะห์ข่าว
- ติดตามผลการเจรจาการค้า USA-China Trade Talk หากผลการเจรจาออกมาดี จะเป็นปัจจัยกดดัน ทองคำ
โดย Trin Anuwattanawong
