กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 15 ม.ค.2568

date_range15 ม.ค. 2025

Day ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวอย่างจำกัด ยังคงไม่สามารถผ่านขั้นไปทดสอบบริเวณแนวต้าน รายวัน (77.660 -78.783) ได้มีการขายทางเทคนิคลงมาแต่ยังคงเป็นการทรงตัวอยู่ได้ ซึ่งยังคงได้ปัจจัยบวกจากมาตราการคว่ำบาตรของสหรัฐ ต่อ สายอุปทานน้ำมันรัสเซีย ตลอดจน ภัยหนาวจาก ในสหรัฐ-ยุโรป ที่ดูท่าฤดูหนาวจะยาวขึ้นจากปีก่อนๆ จากวิกฤต Polar Votex ซึ่งยังส่งผลทำให้อุปสงค์น้ำมันยังคงมีอยู่ จากข้อมูล PPI (วานนี้) ตัวเลขประกาศน้อยกว่าคาดและเดือนที่แล้ว ช่วยคลายความกังวลในเรื่องเงินเฟ้อ(ภาคการผลิต)ลงไปได้ ทั้งนี้นักลงทุนจับตาตัวเลข CPI ในคืนนี้ ที่จะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่แท้จริงว่าจะออกมามีแนวโน้มที่ดีเหมือน PPI หรือไม่ คาดราคาทรงตัวตลอดทั้งวันเพื่อรอข่าวในคืนนี้

ภาพรวมราคาน้ำมันใน Timeframe Day ยังคงเป็น Sideway ในกรอบใหญ่ 77.698 – 66.823 ตั้งแต่ Aug 2024 – ปัจจุบัน ปิดจบแท่ง Bearish Pin Bar เป็นการเคลื่อนที่ระยะสั้นเพื่อรอปัจจัย ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันอยู่ในโซน Overbought (ซื้อมากเกิน) ซึ่งมีความเป็นไปได้จะมีการขายทางเทคนิคลงมาก่อน ทั้งนี้โครงสร้าง แพทเทริน์ Rounding Bottom ซึ่งยังคงมีโอกาสที่ดีดตัวพุ่งไกล หากมีปัจจัยเสริมในอนาคต

H4 / H1 โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น วานนี้ราคามีเการเคลื่อนที่ออกข้าง ในลักษณะ Sideway (ยังไม่มีการสร้าง High ใหม่หรือ Low ใหม่) คาดรอปัจจัยในเรื่องข่าว CPI ที่จะประกาศในคืนนี้ ซึ่งราคา WTI จะเป็นการเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตรงข้ามกับ USD(DXY) ซึ่งสภาพวะตลาดกลับมาสู่โหมด Risk Off ปรกติ

แนะนำ

ก่อนข่าวประกาศ CPI 8.30 PM คืนนี้ ่พิจารณากรอบ 76.379 -77.602 ซึ่งเป็นกรอบ sideway วานนี้

• เปิดสถานะขาย ทีกรอบราคา 77.689 – 78.184 / SL 78.500 เพื่อทำกำไรระยะสั้นที่ ราคา 76.500

หลังข่าวประกาศ CPI 8.30 PM คืนนี้ หากผลออกมาดีกับ USD ราคาน้ำมัน WTI จะร่วงลง รอเข้าซื้อคืนหากราคาเข้าโซน SRF H4 (75.077 -74.371)

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ หรือ รอราคาทะลุลงไปแล้วกับเข้ากรอบใหม่) ที่กรอบราคา 75.077 -74.371 / SL 74.000 เพื่อทำกำไร

แต่หากผลประกาศไม่ดีต่อ USD (DXY) คาดราคา WTI ยังไม่สามารถดีดขึ้นได้ไกล จึงควรเน้นอาศัยจังหวะย่อซื้อในวันถัดไป

แนวรับ 75.492 / 74.637 / 72.872

แนวต้าน 77.689/ 78.184 / 78.827

ปฏิทินข่าว 15 มกราคม 2569

บทวิเคราะห์ข่าว

• รายงานสินค้าคงคลังน้ำมันดิบ ประจำไตรมาส API ออกมาที่ – 2.6 ล้านบารเรล์ ขณะที่ คาดการณ์ติดลบที่ 3.5 ล้านบาร์เรล ซึ่งยังคงเป็นตัวเลขอุปทานน้ำมันที่เพียงพอสำหรับ ไตรมาส 1 ปี 2569 (ปัจจัยกดดันราคา)
• ประกาศตัวเลข PPI (เงินเฟ้อในฝั่งผู้ผลิต) ออกมาดีกว่าคาด ซึ่งในฝั่งผู้ผลิตอัตราเงินเฟ้อลดต่ำลง 0.2% เดือนที่แล้ว 0.4 % นักลงทุนฝั่งน้ำมันไม่ให้ความสนใจในฝั่งนี้ ซึ่งคาดจะประเมินสถานะการจาก CPI ในคืนนี้แทน (ตามบทวิเคราะห์วานนี้)
• ติดตามผลประกาศตัวเลข CPI (อัตราเงินเฟ้อผั่งผู้บริโภค) ในคืนนี้
• ซึ่งหากตัวเลขออกมา > 2.9% ซึ่งสะท้อนออกมาว่าเงินเฟ้อยังคงเพิ่มอยู่แม้ว่ายังไม่ได้มีการเข้ารับตำแหน่งจาก โดนัล ทรัมป์ ในวันที่ 20 มค ซึ่งอาจะเป็นเหตุทำให้ Fed พิจารณาในการปรับลดดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหาก่อน แม้ว่า Dot plot จะมีการคาดกว่าเป็นการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินก็ตาม ส่งผลให้ USD ร่วงลง แต่น้ำมันจะดีดขึ้นอย่างจำกัด (เนื่องจากอยู่ในบริเวณโซนขาย)
• แต่หากตัวเลข CPI ออกมา < 2.7 % แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในทิศทางที่ดี การปรับลดดอกเบี้ยของเฟด ในทุกๆทั้งสามารถแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ ซึ่งน่่าจะเป็นไปตาม Dot Plot ที่เฟดแจ้ง USD จะกลับมาแข็งค่า ขณะที่น้ำมันจะร่วงลงมา (ผนวกกับการที่น้ำมันอยู่ในโซนขาย)
• แต่หกาตัวเลขออกมาอยู่ระหว่าง 2.8-2.7 ราคา USD จะมีความผันผวนช่วงขณะ ก่อนจะมีการกลับมาเล่นตามเทคนิคเหมือนเดิม แต่ราคาน้ำมันอาจจะได้รับผลเทขายลง เนื่องจากนักลงทุนจะมีการโยกเงินลงทุนไปที่สินทรัพย์อื่นก่อน

โดย Trin Anuwattanawong