กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 18 ก.ค.2568

date_range18 ก.ค. 2025

Dayวานนี้ ราคาทองคำซึ่มตัวในช่วงเช้าหลังจากกลับไปทดสอบ บริเวณ Supply H4 และปรับตัวร่วงอีกครั้งในช่วงประกาศข่าว Retail Sales ที่สูงเกินคาด / Unemployment Claim ที่ย่อลง /แม้ดัชนีวัดผลภาคการผลิต ฟิลาเดเซีย ออกมาสูงเกินคาด แสดงให้เห็นถึงภาวะแศรษฐกิจอาจกลับมาขยายตัว และมีโอกาสที่ตัวเลขเงินเฟ้อจะอยู่ในระยะยาว ส่งผลให้ คาดหวังว่า Fed ตัดสินใจที่จะคงตอกเบี้ยระยะยาว รอจนกว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาในเดือนถัดไป ส่งผลให้ USD พุ่งขึ้นและกดดันราคาทองคำ
         ทันทีที่ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงแตะ กรอบแนวรับที่ให้ไว้ 3308 -3300 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci 61.8-78.6% ของการย่อ H4 ในโซน Oversold ก็สามารถดีดกลับขึ้นมาได้
         ทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงเป็นการเคลือนทีใน Channel Downtrend H4 ยังไม่สามารถเบรคโครงสร้งดังกล่าวได้ ในขณะที่การดีดตัวขึ้นเมือวาน เป็นเพียงการซื้อ เนื่องจากขายมากเกินไป หรือการปิดทำกำไรในฝั่งขายบริเวณแนวรับดับกล่าว ยังขาดสํญญาณในการกลับตัว ดังนั้น ราคาทองคำมีโอกาสที่จะปลับย่อตัวลงอีกครั้ง เพื่อสร้างสัญญาณการกลับตัว หรือต้องมีปัจจัยข่าวเสริมจึงจะทำให้สามารถทำให้ราคายืนเหนือ $3365 ขึ้นไปได้จึงจะเป็นการทำลายโครงสร้างเทรนด์ขาลงระยะสั้น

ทรัมป์ส่งจดหมายไป 150 ประเทศ เพื่อแจ้งอัตราภาษีฝ่ายเดียว… ปัจจัยบวกต่อ USD และทองคำ

• จดหมายไปยังประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ เพื่อแจ้งอัตราภาษีใหม่แบบเบื้องต้นที่ 10–15% โดยไม่ได้มีการเจรจา หรือมีการชี้แจงแบบเป็นทางการจนกว่าจะลดอัตราในการเจรจาต่อรอง
• 150 ประเทศรวมถึงประเทศเล็ก ที่มีการค้ากับสหรัฐน้อย เพือกดดันให้ประเทศเหล้านี้อยากจะเจรจาก่อนวันที่ ส.ค. เรียกมาตราการนี้ว่า ” Blanket”

ทรัมป์ยืนยันข้อตกลงระหว่าง อินเดียกับ EUใกล้ข้อบรรลุ …..ปัจจัยบวก USD กดดันทองคำ

• ในขณะที่อินเดีย คาดหวังผลการเจรจาดีกว่า อินโดนิเซีย 19 % (2 เม.ย. ภาษีตอบโต้เฉพาะประเทศ 27%)  ในขณะที่ยังมีจุดขัดแย้ง
  – อินเดียยังคังไม่อนุญาติ การน้ำเข้าอาหารสำเร็จรูป พันธ์พืช GM (ข้าวโพด –ถั่วเหลือง)
• ในขณะที่ EU เสนอจะลดภาษีนำเข้ารถยนต์สหรัฐ เหลือ 10% ซึ่งสหรัฐต้องยอมคิดภาษีกับรถยนต์นำเข้าจาก EU 20% / และขอเลื่อนการภาษีเหล็กแลอะลูมิเนียมออกไปก่อน เพื่อเปิดช่องเจรจาต่อ

ยอดค้าปลีกสหรัฐแข็งแกร่งเกินคาด … ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันทองคำ

• 17 ก.ค ประกาศตัวเลขค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนมิ.ย. ในขณะที่ยอดค้าปลีกพื้นฐาน (ไม่รวมรถยนต์) เพิ่มขึ้น 0.5% จำนวนผู้ขอรับสววัสดิการว่างงานปรับตัวน้อยลง สะท้อนภาคเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาขยายตัว ส่งผลต่อคาดการณ์ว่า FED ยังคงชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ซึ่งเป็นอานิสงค์ปัจจัยบวกต่อ USD
• แม้ว่าเช้านี้ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิก FED ต้องการให้มีการรีบลดดอกเบี้ย ในการประชุม 29-30 ก.ค.นี้เลย เนื่องจาก คาดว่า นโยบายทรัมป์ เป็นการเพิ่มราคาชั่วคราว ไม่สงผลต่อเงินเฟ้อระยะยาวควรลดดอกเบี้ย 25 bps เพื่อเข้าสูรับปกติ

สหรัฐเตรียมเก็บภาษี “กราไฟดแอโนด” จากจีน 93.5% …. ปัจจัยบวกต่อ USD และทองคำ

• 17 ก.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เตรียมเก็บภาษีนำเข้า “กราไฟต์แอโนด”จากจีน 93.5%  (กราไฟต์แอโนต เป็นวัสดุในการผลิต แบตเตอรีลิเทียมไออน) หลังพบว่าราคาตำกว่าราคากลางในตลาดสหรับ ทั้งนี้ สหรัฐ มี 3 เหมือง ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาเพื่อลดการนำเข้าจากจีน
• ณ ขณะนี้ สหรัฐ-จีนพยายามเดินตามกรอบการเจรจากาค้าล่าสุดทีลอนดอน  นำข้าจากจีน (55%) นำเข้าจากสหรัฐ 10% ภายใน 12 ส.ค. (ในการเจรจาใหม่)
  – โดยจีน ผ่อนคลายการส่งออก Rare Earth ให้สหรัฐ
  – สหรัฐ ผ่อนคลายการส่งออกชิป ส่งผให้ Nvidia และ AMD บริษัทชิปยักษฺใหญ่ในสหรัฐ เร่งการส่งออก รวมไปถึงชิปที่ก้าวหน้ากว่าชิปไปจีนเพื่อเร่งยอดขาย
• บริษัทอเมริกัน ลดลงทุนจีนจำนวนมากที่สุดในปีนี้ แม้ว่าจีนจะน่าสนใจ แต่บริษัทสหรัฐกังวลต่อมาตราการตอบโต้จากจีน (เนื่องจากบริษัทสหรัฐใจจีนจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเข้ามาอยู่)

World Gold Council WGC ระบุธนาคารกลางหลายประเทศ ซื้อทองคำตรงจากหน้าเหมือง …. ปัจจัยบวกต่อ ทองคำ

• สภาทองคำโลกระบุว่า ธนาคารกลางผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 19 จาก 36 แห่ง กำลังซื้อทองคำโดยตรงจากเหมืองทองขนาดเล็กในประเทศด้วยสกุลเงินท้องถิ่น ขณะที่ธนาคารกลางอีก 4 แห่ง กำลังพิจารณาที่จะทำด้วยเช่นกัน ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจากผลสำรวจเมื่อปี 2024 ซึ่งมีธนาคารกลางประมาณ 14 จาก 57 แห่งที่ระบุว่า มีการซื้อทองคำโดยตรงจากแหล่งผลิตทองคำในประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศในแอผริกา และละตินอเมริกา
• ทั้งนี้ราคาทองคำหน้าเหมือง จะมีราคาถูกว่า ธนาคารกลางของโคลอมเบีย แทนซาเนีย กานา แซมเบีย มองโกเลีย และฟิลิปปินส์ ต่างกำลังพึ่งพาการผลิตทองคำภายในประเทศเพื่อสร้างทุนสำรอง

H4/H1 วานนี้ราคาดีดขึ้นบริเวณ แนวรับที่ให้ไว้(ตามคาด) ณ ปัจจุบันราคาทองคำเคลื่อนที่ในลักษณะ sideway ออกข้าง กรอบใหญ่ 3357-3309 สามารถเบรคทะลุ Channal Uptrend ขึ้นไป หากสามารถยืนเหนือ 3365 ขึ้นไปได้มุมมองฝั่งซื้อจะได้เปรียบ

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ + สัญญาณ Divergence H1 ขึ้นไป)ที่กรอบ 3357-3365 / SL 3380 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 3354/3350/3345/3340

แนวรับ 3318/3308/3300

แนวต้าน 3357/3365/3378

ปฎิทินเศรษฐกิจ 18 ก.ค.2568

บทวิเคราห์ข่าว

• ติดตามตัวเลขความเชื่อมันผู้บริโภค หากตัวเลขออกมา มากว่า คาดการณ์ ส่งผลบวกต่อ USD และกดดัน GBP แต่หาก ตัวเลขออกมาน้อยกว่า เดือนที่แล้ว จะเป็นปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวก GBP