กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 16 พ.ค. 2568
16 พ.ค. 2025
Day โครงสร้างเป็นเทรดน์ขาขึ้น วานนี้ราคาทองคำ rebound ขึ้นหลังจากที่ลงไปในระดับ 3120 การ rebound ยังคงมอย่างจำกัดหลังขึ้นมาทดสอบ 3250 ดอลลาร์ เช้านี้ ซึ่งเป็นระดับ SRF ที่แข็งแรงก่อนปรับตัวร่วงลงในช่วงเช้า ปิดแท่งวานนี้ Bullish Hammer บนราคานัยยะ Demand H4 ดังนั้นหากราคาสามารถปิดแท่งเขียววันนี้ได้จึงจะเป็นปัจจัยบวก Price Action Morning Star แต่ทั้งนี้ให้ระวังแรงเทขายจากกองทุน ในขณะที่ภาพ Hamonic Gartley & Butterfly จุดเข้าซื้ออยู่ที่ระดับ 3150-3170 $
#15 May SPDR ขายทองคำ 8.89 ตัน ยอดรวมสุทธิ 927.62 ตัน
ราคาทองคำมีปัจจัยกดดันจากสงครามการค้าสหรัฐเริ่มคลี่คลาย แต่เริ่มมีปัจจัยสนับสนุนกลับมาในเรื่อง สันติภาพในรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งคาดว่าจะจบลงได้ยาก
ประกาศตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด 0.5%…กดดัน USD ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำคืนที่ผ่านมา
- ประกาศตัวเลข PPI ออกมา – 0.5% ซึ่งเป็นตัวเลขแย่ที่สุดในรอบ 5 ปี สะท้อน”การหดตัวของกำไรของภาคการผลิต” เช่นกัน ซึ่งมาจากภาคการผลิตในสหรัฐที่ต้องแบกรับผลจากมาตราการภาษีทรัมป์ในช่วงทีผ่านมา ในขณะที่ตัวเลขยอดค้าปลีกอยู่ในระดับต่ำกว่าเดือนที่แล้ว 0.1% ส่งผลให้ USD ร่วงลง(ระยะสั้น)ปัจจัยทรงตัวของ GBP ชั่วคราววานนี้
Fed ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ย ระยะยาว… ปัจจัยบวกต่อ USD(DXY) กดดันทองคำในระยะกลาง
- เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าว อัตราดอกเบี้ยระยะยาวมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงและนโยบายยังมีความไม่แน่นอน โดยพาวเวลล์ชี้ให้เห็นว่า สภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว เฟดเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูง ส่งผลให้ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากเป็นประวัติการณ์ พร้อมระบุว่า แม้ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวจะสอดคล้องกับเป้าหมาย 2% ของเฟด แต่ยุคของอัตราดอกเบี้ยใกล้ศูนย์คงไม่กลับมาในเร็ววัน
ตลาดเฝ้าระวัง การเจรจาสันติภาพ รัสเซีย-ยูเครน ที่คาดน่าจะไม่สงบในเร็ววันนี้ … ปัจจัยบวกต่อ USD ในฐานะ save haven กดดันราคา GBP
- 15-16 พ.ค. การเจรจาสันติภาพ รัสเซีย-ยูเครน ที่ตุรกี เป็นเพียงแค่เสือกระดาษ ไร้แวว ปูติน-เซเลนสกี้และโดนัล ทรัมป์ เข้าร่วม ในขณะที่รัสเซียยังคงโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเคียฟในยูเครน และตลอดชายแดน 1,100 กม. ในขณะที่ยุโรปเริ่มผวา หลังภาพดาวเทียมพบ การซ่องสุมกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ตามแนวชายฝั่งรัสเซีย- ฟินแลนด์
สงครามการค้า เริ่มคลี่คลาย
- ทรัมป์ยืนยัน จะมีการโทรคุยกับสีจิ้นผิง ในสัปดาห์นี้ หลังจาการเจรจาการค้า สหรัฐ-จีนในช่วงสุดสัปดาห์ออกมาดีเกินคาด ได้ข้อสรุป ภาษีน้ำเข้าสหรัฐจากจีนยังอยู่ที่ 30% ในขณะที่นำเข้าสินค้าสหรัฐไปจีนอยู่ที่ 10% ล่าสุดจีนกลับมาปลดล็อก องค์กรสหรัฐในจีนให้กลับมาทำธุรกรรมได้อย่างปรกติ ในขณะที่บริษัทผลิตเครืองบินโบอิ้งก็สามารถกลับมาส่งเครืองบินไปจีนได้อย่างต่อเนื่อง
- สหรัฐ – ซาอุดิอาระเบีย 14 พ.ค. ลงนามทางการค้าร่วมกัน ด้วยข้อตกลง 600 พันล้านเหรียญสหรัฐ , ตลอดจนการเจรจาขายอาวุธ และร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ร่วมกัน อีกทั้งยังประกาศยุติการคว่ำบาตรซีเรีย ซึ่งส่งผลให้ซีเรียไม่ต้องพึ่งพาอิหร่านอีกต่อไป
- สหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อส่งออกชิป AI ที่ทันสมัยที่สุดของ Nvidia จำนวน 500,000 ชิ้นต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2025 -2030
- คาดการเจรจาการค้า สหรัฐ กับ 20 ประเทศคู่ค้าในสัปดาห์นี้จะเริ่มแถลงผลการเจรจาในสุดสัปดาห์นี้
สงครามหลายภูมิศาสตร์ เริ่มคลี่คลาย
- อิหร่าน-สหรัฐ : อิหร่านเสนอให้ สหรัฐยกเลิกมาตราการคว่ำบาตรแลกกับการยุติเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในระดับสูง
- อิสราเอล – ฮามาส : •สหรัฐยังคงไม่เป็นตัวกลางในการเจรจาหยุดยิง หลังกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันชาวอเมริกันเพื่อต้องการหยุดยิง ในขณะอิสราเอลเดินหน้าถล่มทางอากาศ ฉนวนกาซ่า อย่างต่อเนื่อง ผู้เสียชีวิต 120 คนพลเรือนใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และยังคงปิดกั้นการช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมในกาซ่า
- ปากีสถาน – อินเดีย : ขยายข้อตกลงหยุดยิงออกไปเป็นวันที่ 18 พ.ค. ในขณะที่ด้านการฑูตอินเดีย เสนอให้องค์กร IAEA (องค์กรพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ) เข้าควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน ,การสู้รบตามชายแดนเริ่มผ่อนคลายลง
H4 /H1: โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นสิ้นสุดลง ราคาทองคำสามารถทะลุจุด Choch H4 ที่ 3205 ลงได้สำเร็จ มุมมองเชิงบวกเปลี่ยนไป ราคาปรับตัวร่วงลงใน Channel Down Trend ราคาดีดขึ้นตามเทคนิคหลังจากร่วงในโซน Oversold ราคาทองคำรีบาวน์ขึ้นแต่ยังไม่ผ่าน SRF (บริเวณ 38.2-50%) ของการย่อขึ้น ณ ปัจจุบันราคาเริ่มสร้าง Hamonic Cypher Pttn ใน Timeframe เล็ก คาดราคาน่าจะร่วงลงที่ระดับ 3240
คำแนะนำ
- เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 3240-3280 / SL 3295 เพื่อทำกำไรที่ 3220/3200/3180/3170/3150
- เนื่องจากประเด็นการเจรจา สันติภาพ รัสเซีย-ยูเครน คาดน่าจะไม่ได้ข้อสรุปในวันนี้ แนะนำให้ปิดสถานะขายก่อนตลาดปิดในคืนนี้ เนืองจากคาดมีความผันผวนหากเกิดสถานะการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์
แนวรับ 3101/3072/3027
แนวต้าน 3319/3345/3368
ปฎฺิทินข่าว 16 พ.ค. 2568
บทวิเคราะห์ข่าว
- ติดตามดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภค หากตัวเลขออกมามากกว่าคาด ส่งผลให้ USD แข็งค่าชั่วคราว และ ทองคำจะอ่อนค่าลง แต่หากตัวเลขน้อยกว่าเดือนที่แล้วอาจส่งผลให้ ทองคำกลับมาแข็งค่าทรงตัวอยู่ในแนว SRF นี้ได้
- แนะนำไม่ถือไม้ Sell ข้ามสัปดาห์เนื่องจาก สถานะการณ์การเจรจา สันติภาพ รัสเซีย-ยูเครน ส่งเค้าล้ม อาจส่งผลใดๆในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งทองคำอาจจะเกิดความผันผวนเปิดตลาดวันจันทร์ได้
โดย Trin Anuwattanawong
