กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 19 ธ.ค.2567
19 ธ.ค. 2024
Day ภาพรวมยังคงเป็นเทรนด์ขาลง มีการเคลือนที่ออกข้าง Sideway ปิดจบแท่ง Bearish with long shadow เปิดตลาดวานนี้ ราคาพยายามทรงตัวที่บริเวณแนวต้าน Supply H4 ก่อนจะมีการขายในช่วงบ่าย-ค่ำ และมีการเทขายอย่างหนักในช่วงการแถลง FOMC ทั้งนี้เนื่องจากการแข็งค่าของ USD(DXY) อันเนื่องมากจาก การที่ FED ให้สัญญาณว่าการลดดอกเบี้ยอาจในปีหน้าอาจจะช้าลง และ จะลดครั้งละ 0.25% อีกเพียงแค่ 2 ครั้ง จากที่เคยแจ้งว่าเป็น 4 ครั้ง โดยจะลดคร้งแรกใน ปี 2569 และ อีกคร้งในปี 2570 (เกินความคาดหมาย) คาดราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะกลับลงมาทดสอบบริเวณ 66.954 – 66.679 ซึ่งเป็นแนวรับ Day
H4 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาลงสิ้นสุดลง มีการเคลื่อนที่ออกข้างในรูปแบบ Sideway ราคาพยายามยกแต่ติด Supply H4 เริ่มมีการสร้าง Pattern กลับตัว Head and Shoulder มีโอกาสที่ราคาจะกลับลงมาที่แนวรับเดิมบริเวณแนวรับรายวัน
H1 โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้น หากราคาหลุดต่ำกว่า 68.823 จะถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น ทั้งนี้แม้มีแรงเทขายในช่วงเวลา FOMC แต่ราคายังสามารถยืนอยู่บนแนวต้านที่เป็น Supply H1 บริเวณ 68.818 -69.244
แนะนำ
- เปิดสถานะขายที่กรอบราคา 69.839 -69.584 (รอสัญญาณขาย) / SL 70.000 เพื่อทำกำไรที่ 68.850
- ติดตามประกาศดอกเบี้ยฝังอังกฤษคืนนี้เวลา 7.00 PM คืนนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการแข็ง-อ่อนค่า USD
แนวรับ 68.823 /67.489 /66.780
แนวต้าน 70.853/71.303/71.933
ปฎิทินเศรษฐกิจ
บทวิเคราะห์ข่าว
- ประกาศตัวเลข ปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง (ครั้งสุดท้ายของปี) – 0.9 M จากคาดการณ์ -1.6 M ซึ่งถือว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังยังคงมีเหลือพอสำหรับช่วงไตรมาสแรกในปีหน้า (OPEC+ วางแผนผลิตในเดือน เม.ย. ปี 2568) (ส่งผล – ต่อราคาน้ำมัน)
- ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเหลือ 4.75% เป็นการลดดอกเบี้ยคร้งที่ 3 ของปี (ตามคาด)
- FED ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Dot Plot ส่งสัญญาณปรับดอกเบี้ยลงอีก 2 คร้้ง (ครั้งละ 0.25) จากที่เคยแจ้งการประชุมคราวที่แล้ว 4 คร้ัง ซึ่งจะมีการลดดอกเบี้ยในปี 2569 และ อีกครั้งในปี 2570 (เกินความคาดหมาย) (ส่งผล – ต่อราคาน้ำมัน)
- Fed คาด ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจอเมริกาที่แข็งแกร่ง โดยคาดการเศรษฐกิจจะขยายตัว ปี 2567 จะโต 2.5% / ปี2568 จะโต 2.1% และ ปี 2569 จะโต 2.0 % ทั้งนี้ ยิ่งเป็นการตอกย้ำแผนที่จะไม่รีบร้อนในการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก (เกินความคาดการณ์) (ส่งผล + ต่อราคาน้ำมัน)
- OPEC+ ส่งสัญญาณเตือน หาก Donal Trump ในยุค Trump 2.0 เร่งการผลิตน้ำมันใน สหรัฐ จะส่งผลทำให้ส่วนแบ่งอุปทานมีมากขึ้น และจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่องในอนาคตแน่นอน (ส่งผล – ต่อราคาน้ำมัน)
- ติดตามประกาศนโยบายทางการเงิน + อัตราดอกเบี้ย ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย ที่ 4.75 หรือปรับลด หากคงดอกเบี้ยเท่าเดิม 4.75 ส่งให้ราคา GBP ดีดตัวขึ้น ราคา USD(DXY) จะมีการเทขายทางเทคนิค ซึ่งจะส่งผลให้สินทรัพย์(คู่เงิน)ที่จับกับ USD ดีดตัวสูงขึ้นชั่วคราวได้
- ติดตามประกาศ GDP ฝั่งสหรัฐ หากตัวเลขออกมา ต่ำกว่า 2.8% (คาดการณ์+เดือนที่แล้ว) – 2.5 % (Fed ส่งสัญญาณ) ราคา USD จะดีดกลับขึ้นมาอีกที เนื่องจาก Fed ส่งสัญญาณที่จะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัว ดังนั้นคู่เงิน(สินทรัพย์)ที่จับคู่กับ USD มีโอกาสปรับตัวร่วงลงต่อ
โดย Trin Anuwattanawong
