กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 17 เม.ย. 2568

date_range17 เม.ย. 2025

Day โครงสร้างเป็นเทรดน์ขาขึ้น วานนี้ราคาทองคำดีดขึ้นตลอดทั้งวันปิดจบแท่งรายวัน Bullish Marubozo (มาตราการตอบโต้ทางการค้าฝั่งจีน และมาตราการสหรัฐสวนกลับภาษี 245%) เปิดตลาดเช้านี้ยังคงไหลขึ้นต่อเนื่องสร้าง ATH ที่ 3361.13 ก่อนจะย่อลงทันที(จีนเริ่มอ่อนเปิดโอกาสการเจรจา) ราคาทองคำดีดขึ้นทะลุเกินเป้า Extension 161.8% จากการย่อลง 61.8 ของ TH4 ล่าสุด เริ่มปรากฎสัญญาณ Bearish Divergence TF Day ระวังการเทขายทำกำไรทุกขณะ (ในขณะที่ปัจจัยบวกหนุนทองคำทุกด้าน)

# 16 Apr SPDR ซื้อทองคำเพิ่มเติม 4.02 ตัน ยอดรวมสุทธิ 957.17 ตัน

สงครามทางการค้า : สหรัฐประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าจากจีน 245 % … สงครามการค้าที่ส่งผลไปยังทั่วโลก ..กดดัน USD ผลบวกต่อทองคำ

• 16 เม.ย. ธรรมเนียบขาวสหรัฐประกาศ เพิ่มอัตราภาษีนำเข้าจากสินค้าจีน เป็น 245% เพราะเป็นการตอบโต้จีนที่ตอบโต้สหรัฐ รวมทั้งการระงับการนำเข้าเครื่องบินโบอิ้ง และการจำกัดการขาย แร่ Rare Earth ให้กับสหรัฐ
• รายละเอียดภาษี 245% (Reciprocal Tariff 125% + ภาษีแก้ปัญหาเฟนทานิล 20% + ภาษีตามมาตรา301(ซึ่งเป็นสินค้าประเภทที่ต้องเปิดการสอบสวน ในด้านความมั่นคง) =100%) ซึ่งส่งผลให้เข็มฉีดยา และเข็มเย็บผ้าต้องเสียภาษี 245%
• นักวิเคราะห์คาดว่า ทรัมป์มีแผน “โดดเดี่ยวจีน” คาดสหรัฐจะเจรจากับ 40 ประเทศ เพื่อให้แต่ละประเทศห้ามให้จีนส่งออกสินค้าในนามประเทศนั้นๆ เข้าสหรัฐ เป็นการหลีกเลี่ยงการรีดภาษี เพื่อบีบบังคับทั่วโลกโดดเดี่ยวจีน เพื่อบีบให้จีนเข้าเจรจากับสหรัฐ
• จีน ประกาศยอมเปิดโต๊ะเจรจา หากทรัมป์ แสดงออกเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น และต้องตั้งผู้แทนเป็นทางการจากสหรัฐเพื่อทำหน้าที่ผลักดันข้อตกลงบรรลุผล อีกทั้งต้องการให้สหรัฐแสดงออกจุดยืนในเรื่อง ไต้หวัน
• ภาษีตามมาตรา 301 (Section 301 Tariffs) เป็นเครื่องมือทางการค้าของสหรัฐ ที่ใช้ตอบโต้จีนในสมัยทรัมป์ 1.0 ในประเด็น การบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยี + ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา +กีดกันบริษัทสหรัฐในตลาดจีน ในครั้งนี้ เริ่มมีการสอบสวนการนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์,เวชภัณฑ์ ตลอดจนแร่ Rare Earth จากจีน ก่อนที่จะมีกฤษฎีกาการนำเข้าสินค้า-ส่งออกไปจีนตามมา รวมถึงการปรับเรียกเก็บภาษีสินค้าในกลุ่มนี้ด้วย
• Nvidia (ผู้ผลิต IT รายใหญ่สหรัฐ) ได้รับผลกระทบอย่างหนัก(ขาดทุน 5500 ล้านดอลล่าห์) จากการห้ามส่งออก Ship A1 รุ่น H20 ไปจีนโดยไม่ได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้า ส่งผลให้ หุ้นดัชนี IT ร่วงลงตามๆกัน
• นักลงทุนเกรงอาจมีการเร่งกระแส De – Risking form China คือการย้ายฐานการผลิตจากจีน ไปประเทศอื่น และจะส่งผลให้เกิดความตึงเครียดทางการค้า ระหว่างจีน-สหรัฐมากขึ้น ในขณะที่จีน สี จิ้นผิง เตรียมเยือน 3 ประเทศ (เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา) ในสัปดาห์นี้ 14-18 เม.ย. เพื่อรับมือ นโยบาย การค้า America Firstของอเมริกา
  – 14-15 เยือนเวียดนาม ผลการเจรจาออกมาด้วยดี มีการตกลงร่วมมันพัฒนา โครงการรถไฟฟ้าสาม 3 (กว่างซี-ฮานอย/ เซินเจิ้น-ไฮฟอง/คุนหมิง-เวียดนามเหนือ) จีนสนับสนุนงบ 1.36 ล้านดอลล่าห์ โดยเริ่มก่อสร้างในปีนี้ , เวียดนามแสดงความสนใจเข้าร่วมกลุ่ม BRICS และรอคำเชิญอย่างเป็นทางการเดือน ก.ค.นี้ อีกทั้งจีนยังตกลงเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรจากเวียดนาม และร่วมมือวิจัยแร่ธาตุสำคัญ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการลดความตึงเครียดข้อพิพาทในทะเลจีนใต้(หมู่เกาะ Paracel/หมู่เกาะ Spratly/เส้นประ 9 เส้นในทะเลจีนใต้)
  -15 -16 เม.ย.เยือนมาเลเซีย ผลการเจรจาออกมาด้วยดี มาเลเซียทุ่มงบ 5.3 พันล้านดอลล่าห์ เพื่อพัฒนาอุตสาหรกรรมเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ “ศูนย์กลางที่เป็นกลางไม่ฝักใฝ่ผ่ายใด” เพื่อช่วยสร้างอุปทานมั่นคงและยืดหยุ่นระดับโลก / ลงนามร่วมกันหลายฉบับ เน้นอุปทานเซมิคอนดักเตอร์ร่วมกัน และการพัฒนาทักษะบุคคลากร ยุทธศาสตร์ National Semiconductor Strategy (NSS)
  – 17-18 เม.ย. แผนเยือนกัมพูชา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การเมืองและความมั่นคง จากการซ้อมรบระหว่าง สหรัฐ-กัมพูชา ในช่วงปีที่ผ่านมา
• Liberty Justice Center ร่วมกับ ศาสตราจารย์ อิลยา โซมิน ในฐานะ ตัวแทนธุรกิจ 5 รัฐ (นิวยอร์ก เพนซิลเวเนีย ยูทาห์ เวอร์จิเนีย และเวอร์มอนต์)รวมตัวฟ้ง โดนัล ทรัมป์ โดยอ้างอิง การประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศ ในการประกาศ “ภาษีวันปลดปล่อย” Liberation Day Tariffs เมือวันที่ 3 เม.ย. ซึ่งถือเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้เริ่มต้นสงครามการค้าที่ใหญ่ทีสุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่
• พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ปรับตั่วร่วงลงต่อเนือง ตั้งแต่2 สัปดาห์ที่แล้ว (ส่งผลให้ Bond Yield ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น) อันเนืองจากการเทขาย จากญี่ปุ่น และ จีน (2ชาติทีถือครองพันธบัตรสหรัฐมากที่สุด) คาดการณ์ว่าแรงเทขายมาจาการการเปลี่ยนไปถือเงินยูโรและพันธบัตรเยอรนี และแรงเทขายจากกองทุนบำนาญ ญี่ปุ่นและยุโรป เปลี่ยนไปซื้อธันบัตรยุโรปแทน
• ตลาด Dow Jones – 1.73% / S&P – 2.24% / Nasdaq -3.07%

สงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ : ปัจจัยบวกต่อ USD ในฐานะ Save Haven

มาตราการคว่ำบาตรเพิ่มเติมอิหร่าน กับบริษัทจีนที่นำเข้าน้ำมันอิหร่าน

• 16 เม.ย. กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรโรงกลั่นนั้นมันขนาดเล็กใน มณฑลชานตงของจีน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านมูลค่า 1 พันล้านดอลล่าร์
• เป้าหมายของสหรัฐ ในการสร้าง”แรงกดดันสูงสุด” เพื่อลดการส่งออกน้ำมันอิหร่านให้เหลือ ศูนย์ และยับยังโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน หลังจากการเจรจา หารือ สหรัฐ-อิหร่านโดยมีโอมานเป็นตัวกลาง ในครั้งที่ 1 ที่ผ่านมาได้ผลเป็นไม่น่าพอใจ อิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ในบางส่วนเท่านั้น ในขณะที่ทรัมป์ออกมาขู่อิหร่าน ออกมาเตะถ่วงเวลา เพื่อจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ให้เสร็จก่อน ซ้ำขู่โจมตีอีหร่านอย่างรุนแรงและหนักหน่วง ในขณะเดียวกัน สหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน ลำที่ 2 USS Carl Vinson เข้าประจำการในน่านน้ำตะวันออกกลาง ร่วมกับ USS Harry S. Truman อีกทั้งวางระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐ ตลอดจนเพิ่มเครื่องบินทิ้งระเบิด ที่ฐานทัพ Diego Garcia ก่อนการเจรจารอบที่สองกับอิหร่าน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน ที่โอมาน(แทนอิตาลี่)
• อิหร่าน ออกมายืนคำขาดของทรัมป์ โดยอ้างสิทธิชอบธรรม ที่แต่ละชาติสามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง และการพัฒนาสมรรคถนะยูเรเนียมที่ 60% ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์อย่างที่สหรัฐอ้าง ขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางไปรัสเซีย และกาดีร์” (Ghadir) ลำดับที่ 9 เพื่อป้องกันการโจมตีอาวุธพิสัยไกล (1000 กม.)
• ผู้บัญชาการอิหร่านได้รับคำสั่ง การโจมตีเตรียมป้องกัน ฐานทัพ Diego Garcia และเผยแพร่ภาพ ฐานทัพอิหร่านใต้ดิน เพื่อส่งสัญญาณความพร้อมของอิหร่าน
• การเจรจารอบ 2 ในวันที่ 19 เม.ย. โดยมีประเด็นการเจรจาเน้นไปที่เรื่อง การลดระดับสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านที่ 60%(ข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 ที่3.67%) และให้อิหร่านย้ายคลังยูเรเนียมไปประเทศที่สาม เช่นรัสเซีย หรือ เก็บไว้ภายใต้การกำกับดูแลของ IAEA ภายในประเทศ
• จีนแถลง แนะสหรัฐควรเข้าสูการเจรจากับอิหร่านให้เร็วที่สุดภายใต้แผนJCPOA ส่วนวิธีการเพิ่มมาตราการคว่ำบาตรอิหร่าน ไม่สามารถแก้ปัญหานิวเคลียร์ได้
• JCPOA เป็นข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศ P5+1 (จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย อังกฤษ สหรัฐ และเยอรมนี) รวมถึงสหภาพยุโรป โดยมีเป้าหมายเพื่อจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแลกกับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ทรัมป์ได้ถอนตัวออกในปี 2018 (ดำรงตำแหน่งครั้งแรก)

รัสเซีย-ยูเครน : ศาลโลกสั่งรัสเซียหยุดปฎิบัติการทางทหารในยูเครน ขณะที่รัสเซียยังคงดำเนินการโจมตีพลเรือนในยูเครนต่อเนื่อง

• ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ(ICJ) ประกาศให้รัสเซียยุติปฎิบัติการทางทหารในยูเครนทันที ขณะที่รัสเซียเดินหน้าโจมตีพลเรือนในยูเครน
• ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมา รัสเซียถล่ม ซูมิด้วยขีปนาวุธโจมตีเมืองซูมีในช่วงเทศกาล Palm Sunday ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 34 คน รวมถึงเด็ก 2 คน และบาดเจ็บอีก 117 คน และยังคงโจมตีเมื่องคาคีฟอย่างต่อเนื่อง ด้วยโดนและอาวุธหนัก
• ในขณะที่ทรัมป์ เล่นลิ้น “การจะยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน แค่ประชด” ขณะที่กลับลำโจมตีรัสเซีย
• ในขณะที่ยูเครนออกมายอมรับ กำลังทหารและอาวุธยังเป็นรองรัสเซีย 1:5 เท่า

สถานะการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือด ตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

• ยอดผู้เสียชีวิตสะสม ตั้งแต่เริ่มความขัดแย้งในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 51,025 คน บาดเจ็บมากกว่า 116432 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ล่าสุด 17 เม.ย. กลุ่มฮามาส ประกาศไม่ยอมวางอาวุธ ตามที่อิสราเอลเรียกร้อง แต่จะยอมประปล่อยตัวประกันที่มีชีวิตอยู่ครั้งหนึ่ง 24 คน จากตัวประกันทั้งหมด 58 คน เพื่อแลกกับการที่อิสราเอลยุติการปฎฺิบัติการในฉนวนกาซ่า ด้านอิสราเอลประกาศไม่ยอมยุติการปฎิบัติการดังกล่าว แต่ยังคงโจมตีฉนวนกาซ่าอย่างต่อเนื่อง และจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากกาซ่า แม้สงครามจะจบลง และปิดกั้นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซ่า เพื่อบีบให้ฮามาสปล่อยตัวประกัน
• OCHA นักมนุษยธรรมสหประชาชาติเตือน สถานะการณ์ในกาซ่า ถึงขั้นเลวร้ายที่สุด เข้าสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร และส่งผลให้อาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
• มัลดีฟ ประกาศห้าม ชาวอิสลาเอล เดินทางเข้า มัลดีฟ เพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุนปาเลสไตน์
• 17 เม.ย. สถานะการ สหรัฐ-ฮูตีในเยเมนยังคงทวีความรุนแรงขึ้น โดยสหรัฐฯ ได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของกลุ่มฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมน รวมถึงกรุงซานา ซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย และผู้บาดเจ็บหลายคน มีรายงานว่ากองกำลังเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เพื่อโจมตีทางบกต่อกลุ่มฮูตีในเมืองฮุดัยดะห์

H4/H1 วานนี้ราคาทองคำยังคงดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้เริ่มเห็นแรงเทขายสลับกลับลงมา หลังจากการสร้า ATH ในช่วงเช้า โครงสร้าง H1 ถือว่าจบใน Wave 5 มีโอกาสปรับฐานลึก หากแนวรับกรอบ 3320-3295 ไม่สามารถรับอยู่

คำแนะนำ

พิจาราณากรอบ 3320-3295

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ + M30 ปิดแท่งเขียวยืนเหนือ 3320 ได้) SL 3290 เพื่อทำกำไร 3330/3340/3350
• เปิดสถานะขาย(รอสัญญาณขาย + M30 ปิดแท่งแดงต่ำกว่า 3295)SL 3325 เพื่อทำกำไร 3280/3270/3260/3254
• พิจารณาโซนซื้อ หากราคาร่วงลงบริเวณ กรอบ 3246-3255 /SL 3250 (รอสัญญาณซื้อ) เพื่อทำกำไร 3274/3284/3290/3302/3315

แนวรับ 3254/3228/3193

แนวต้าน 3358/3374/3383

ปฎิทินเศรษฐกิจ 17 เม.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐFOMC ให้ความเห็นเช้านี้ ในเรืองการขึ้นภาษีของทรัมป์ ทำให้การควบคุมเงินเฟ้อและควบคุมเศรษฐกิจสหรัฐยากขึ้น ทั้งนี้การสร้างเสถียรภาพด้านราคาและการจ้างงานเป็นปัญหามาจากความไม่แน่นอนจากภาษีทรัมป์ Fed ต้องรอความชัดเจนมากขึนก่อนประกาศ ลด – คงที อัตราดอกเบี้ย แต่คาดอัตราเงินเฟ้อระยะยาวยังคงอยู่ที่ 2.0% … ไม่ส่งผลต่อตลาดมากนัก
• ติดตามตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ คาดเพิ่มจากเดิม 225K อาจส่งผลให้ USD ปรับตัวลดลง ปัจจัยบวกต่อทองคำเล็กน้อย
• ติดตามสถานะการ อิหร่าน-สหรัฐ หากมีการขยายความรุนแรงทางการสู้รบ จะส่งผลต่อราคาทองคำดีดตัวขึ้น